ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.08 | Rentang Harian | 34.21 – 34.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.81 – 37.33 | Volume | 2.93M |
| Volume Rata-Rata | 4.22M | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 34.09 | Premium/Diskon | +0.38% indikatif |
| Inception | Nov 06, 2013 | Kepemilikan | 286 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 233051879 | ISIN | US2330518794 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to reflect the price fluctuation and performance of the China A-Share market and is composed of the 300 largest and most liquid stocks in the China A-Share market. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.81% | -5.60% | -0.18% | +3.74% | +8.19% | +9.62% | -2.00% | +3.19% | +2.51% |
| Total return | -0.81% | -5.60% | -0.18% | +3.74% | +10.72% | +11.81% | -0.43% | +4.49% | +5.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 287 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 3.98% | 1.07M | $61.8M |
| 2 | Zhongji Innolight Co Ltd - A | 300308.SZ | 3.76% | 450.70K | $58.3M |
| 3 | Kweichow Moutai Co Ltd | 600519.SS | 3.16% | 252.84K | $49.1M |
| 4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 601318.SS | 2.27% | 4.31M | $35.2M |
| 5 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 2.23% | 565.97K | $34.7M |
| 6 | Zijin Mining Group Co Ltd-A | 601899.SS | 2.22% | 6.70M | $34.5M |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 600036.SS | 1.91% | 5.04M | $29.7M |
| 8 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333.SZ | 1.65% | 2.00M | $25.6M |
| 9 | WuXi AppTec Co Ltd - A | 603259.SS | 1.49% | 999.13K | $23.2M |
| 10 | China Yangtze Power Co Ltd | 600900.SS | 1.35% | 4.99M | $20.9M |
| 11 | NAURA Technology Group Co Ltd-A | 002371.SZ | 1.22% | 179.42K | $18.9M |
| 12 | Industrial Bank Co Ltd | 601166.SS | 1.20% | 6.86M | $18.7M |
| 13 | Cambricon Technologies Corp Ltd - A | 688256.SS | 1.19% | 128.41K | $18.5M |
| 14 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475.SZ | 1.07% | 2.08M | $16.6M |
| 15 | CITIC Securities Co Ltd | 600030.SS | 1.06% | 4.06M | $16.5M |
| 16 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 1.05% | 305.50K | $16.3M |
| 17 | Gigadevice Semiconductor Beijing Inc - A | 603986.SS | 1.00% | 274.67K | $15.6M |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 601398.SS | 0.99% | 13.12M | $15.4M |
| 19 | Suzhou Dongshan Precision-A | 002384.SZ | 0.98% | 525.75K | $15.1M |
| 20 | BYD CO LTD -A | 002594.SZ | 0.97% | 1.12M | $15.1M |
| 21 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 300059.SZ | 0.95% | 5.27M | $14.8M |
| 22 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 0.95% | 1.64M | $14.8M |
| 23 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | 0.87% | 474.41K | $13.5M |
| 24 | HYGON INFORMATION TECH A | 688041.SS | 0.85% | 384.94K | $13.2M |
| 25 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 000725.SZ | 0.83% | 15.03M | $12.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7581 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.7581 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +153.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +33.87% / +18.46% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7581 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2994 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5925 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3160 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3450 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3250 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.2900 |
| Dec 07, 2018 | Dec 10, 2018 | Dec 14, 2018 | $0.2890 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.2620 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 27, 2016 | $0.1710 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $8.4290 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.1020 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.53% / 24.28% | Sharpe 1T / 3T | 0.47 / 0.475 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.84% / -33.12% | Sortino 1T | 0.678 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.408 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.504 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.93M | Volume rata-rata | 4.22M |
| AUM | $1.55B | Premium/Diskon | +0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$19.0M | -1.21% | $1.57B → $1.55B |
| 1 Minggu | -$44.4M | -2.76% | $1.61B → $1.55B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASHR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.