ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
Котировка на Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.33 | Дневной диапазон | 34.27 – 34.27 |
| Диапазон за 52 недели | 28.07 – 36.45 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 622 | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 0.70% |
| NAV | 33.32 | Премия/дисконт | +2.84% индикативный |
| Дата запуска | Nov 22, 2015 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L738 | ISIN | US33939L7385 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
For investors seeking a packaged global real asset strategy.The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Northern Trust Real Assets Allocation IndexTM (Underlying Index).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.70% | +5.51% | +9.49% | +15.04% | +7.26% | +5.74% | +4.86% | — | +3.28% |
| Совокупная доходность | +2.76% | +5.58% | +10.69% | +16.60% | +10.55% | +8.74% | +7.80% | — | +6.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 27, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 7.50M | $7.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2391 |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 15, 2025 | Последняя выплата | $0.0164 (Oct 17, 2025) |
| Рост за 1 год | -78.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -33.39% / -14.97% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.0164 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2227 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.3330 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0844 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.4996 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2130 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3067 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0862 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2738 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2036 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.3190 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0859 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.515 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 622 |
| AUM | $7.5M | Премия/дисконт | +2.84% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASET
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.