ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
Quotazione aggiornata al Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.33 | Day Range | 34.27 – 34.27 |
| 52-Week Range | 28.07 – 36.45 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 622 | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 0.70% |
| NAV | 33.32 | Premio/Sconto | +2.84% indicativo |
| Inception | Nov 22, 2015 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L738 | ISIN | US33939L7385 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
For investors seeking a packaged global real asset strategy.The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Northern Trust Real Assets Allocation IndexTM (Underlying Index).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.70% | +5.51% | +9.49% | +15.04% | +7.26% | +5.74% | +4.86% | — | +3.28% |
| Rendimento totale | +2.76% | +5.58% | +10.69% | +16.60% | +10.55% | +8.74% | +7.80% | — | +6.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 27, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 7.50M | $7.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2391 |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 15, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0164 (Oct 17, 2025) |
| Crescita 1A | -78.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -33.39% / -14.97% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.0164 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2227 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.3330 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0844 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.4996 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2130 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3067 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0862 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2738 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2036 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.3190 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0859 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.515 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 622 |
| AUM | $7.5M | Premio/Sconto | +2.84% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ASET
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.