ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
Kuotasi per Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.33 | Rentang Harian | 34.27 – 34.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.07 – 36.45 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 622 | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Yield (TTM) | 0.70% |
| NAV | 33.32 | Premium/Diskon | +2.84% indikatif |
| Inception | Nov 22, 2015 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L738 | ISIN | US33939L7385 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
For investors seeking a packaged global real asset strategy.The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Northern Trust Real Assets Allocation IndexTM (Underlying Index).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.70% | +5.51% | +9.49% | +15.04% | +7.26% | +5.74% | +4.86% | — | +3.28% |
| Total return | +2.76% | +5.58% | +10.69% | +16.60% | +10.55% | +8.74% | +7.80% | — | +6.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 27, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.98% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $98.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 7.50M | $7.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.70% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2391 |
| Frekuensi | Special | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 15, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0164 (Oct 17, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -78.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -33.39% / -14.97% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.0164 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2227 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.3330 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0844 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.4996 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2130 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3067 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0862 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2738 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2036 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.3190 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0859 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.515 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 622 |
| AUM | $7.5M | Premium/Diskon | +2.84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASET
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.