ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
السعر كما في Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.33 | النطاق اليومي | 34.27 – 34.27 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.07 – 36.45 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 622 | إجمالي الأصول المُدارة | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.98% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.70% |
| NAV | 33.32 | العلاوة/الخصم | +2.84% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 22, 2015 | المقتنيات | 1 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33939L738 | ISIN | US33939L7385 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
For investors seeking a packaged global real asset strategy.The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Northern Trust Real Assets Allocation IndexTM (Underlying Index).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.70% | +5.51% | +9.49% | +15.04% | +7.26% | +5.74% | +4.86% | — | +3.28% |
| إجمالي العائد | +2.76% | +5.58% | +10.69% | +16.60% | +10.55% | +8.74% | +7.80% | — | +6.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 27, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.98% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $98.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 7.50M | $7.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.70% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2391 |
| التكرار | Special | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 15, 2025 | آخر دفعة | $0.0164 (Oct 17, 2025) |
| النمو خلال سنة | -78.84% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -33.39% / -14.97% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.0164 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2227 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.3330 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0844 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.4996 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2130 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3067 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0862 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2738 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2036 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.3190 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0859 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.515 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 622 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.5M | العلاوة/الخصم | +2.84% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ASET
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.