ASEA Global X - FTSE Southeast Asia ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 21.75 | 당일 가격 범위 | 21.67 – 21.71 |
| 52주 범위 | 16.83 – 21.78 | 거래량 | 10.04K |
| 평균 거래량 | 27.25K | AUM | $103.7M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | 3.57% |
| NAV | 21.64 | 프리미엄/디스카운트 | +0.23% 잠정 |
| 설정일 | Feb 16, 2011 | 보유 종목 | 40 |
| 운용사 | Global X | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 37950E648 | ISIN | US37950E6480 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Global X FTSE Southeast Asia ETF, known by its ticker ASEA, endeavors to replicate the overall return, comprising both capital growth and income, of the FTSE/ASEAN 40 Index, excluding its operational charges and costs.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.07% | +9.35% | +5.94% | +18.66% | +24.50% | +13.31% | +8.82% | +4.25% | +2.34% |
| 총수익률 | +4.07% | +11.65% | +8.16% | +21.17% | +29.70% | +17.90% | +13.04% | +7.72% | +5.52% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 43 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 19.33% | 334.26K | $20.0M |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | — | 12.65% | 536.81K | $13.1M |
| 3 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 6.13% | 198.80K | $6.3M |
| 4 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | — | 4.07% | 1.22M | $4.2M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | DELTA-R.BK | 3.60% | 472.21K | $3.7M |
| 6 | MALAYAN BANKING BHD | — | 3.19% | 1.26M | $3.3M |
| 7 | PUBLIC BANK BERHAD | — | 2.97% | 2.44M | $3.1M |
| 8 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 2.87% | 8.15M | $3.0M |
| 9 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | — | 2.70% | 179.70K | $2.8M |
| 10 | TENAGA NASIONAL BHD | — | 2.69% | 779.34K | $2.8M |
| 11 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | — | 2.65% | 1.39M | $2.7M |
| 12 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | 2.55% | 134.40K | $2.6M |
| 13 | PTT PCL-NVDR | PTT-R.BK | 2.42% | 2.01M | $2.5M |
| 14 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 2.20% | 289.46K | $2.3M |
| 15 | KEPPEL LTD | — | 2.01% | 232.90K | $2.1M |
| 16 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | — | 2.00% | 246.70K | $2.1M |
| 17 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | BBRI.JK | 1.94% | 11.00M | $2.0M |
| 18 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | — | 1.91% | 1.04M | $2.0M |
| 19 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | BMRI.JK | 1.64% | 7.10M | $1.7M |
| 20 | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | ADVANC-R.BK | 1.58% | 148.83K | $1.6M |
| 21 | SINGAPORE AIRLINES LTD | — | 1.35% | 255.55K | $1.4M |
| 22 | GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | GULF-R.BK | 1.29% | 684.25K | $1.3M |
| 23 | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | AOT-R.BK | 1.26% | 637.46K | $1.3M |
| 24 | SCB X PCL-NVDR | SCB-R.BK | 1.25% | 278.21K | $1.3M |
| 25 | KRUNG THAI BANK - NVDR | KTB-R.BK | 1.21% | 924.90K | $1.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.57% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7760 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.4056 (Jul 07, 2026) |
| 1년 성장률 | +30.01% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +21.04% / +23.60% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4056 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3704 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3536 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2432 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3317 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2846 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2818 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1558 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1770 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4370 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1710 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0980 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.19% / 15.40% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.93 / 1.02 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.30% / -22.18% | 소르티노 지수 1년 | 3.03 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.572 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.58 |
| 하방 편차 1년 | 9.05% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 10.04K | 평균 거래량 | 27.25K |
| AUM | $103.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.23% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$321.0K | -0.31% | $103.5M → $103.2M |
| 1주 | -$1.5M | -1.43% | $103.6M → $103.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ASEA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.