ASEA Global X - FTSE Southeast Asia ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.75 | Day Range | 21.67 – 21.71 |
| 52-Week Range | 16.83 – 21.78 | Volume | 10.04K |
| Avg Volume | 27.25K | AUM | $103.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 3.57% |
| NAV | 21.54 | Premio/Sconto | +0.70% indicativo |
| Inception | Feb 16, 2011 | Posizioni in portafoglio | 40 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37950E648 | ISIN | US37950E6480 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X FTSE Southeast Asia ETF, known by its ticker ASEA, endeavors to replicate the overall return, comprising both capital growth and income, of the FTSE/ASEAN 40 Index, excluding its operational charges and costs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.07% | +9.35% | +5.94% | +18.66% | +24.50% | +13.31% | +8.82% | +4.25% | +2.34% |
| Rendimento totale | +4.07% | +11.65% | +8.16% | +21.17% | +29.70% | +17.90% | +13.04% | +7.72% | +5.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 43 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 19.33% | 334.26K | $20.0M |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | — | 12.65% | 536.81K | $13.1M |
| 3 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 6.13% | 198.80K | $6.3M |
| 4 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | — | 4.07% | 1.22M | $4.2M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | DELTA-R.BK | 3.60% | 472.21K | $3.7M |
| 6 | MALAYAN BANKING BHD | — | 3.19% | 1.26M | $3.3M |
| 7 | PUBLIC BANK BERHAD | — | 2.97% | 2.44M | $3.1M |
| 8 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 2.87% | 8.15M | $3.0M |
| 9 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | — | 2.70% | 179.70K | $2.8M |
| 10 | TENAGA NASIONAL BHD | — | 2.69% | 779.34K | $2.8M |
| 11 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | — | 2.65% | 1.39M | $2.7M |
| 12 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | 2.55% | 134.40K | $2.6M |
| 13 | PTT PCL-NVDR | PTT-R.BK | 2.42% | 2.01M | $2.5M |
| 14 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 2.20% | 289.46K | $2.3M |
| 15 | KEPPEL LTD | — | 2.01% | 232.90K | $2.1M |
| 16 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | — | 2.00% | 246.70K | $2.1M |
| 17 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | BBRI.JK | 1.94% | 11.00M | $2.0M |
| 18 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | — | 1.91% | 1.04M | $2.0M |
| 19 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | BMRI.JK | 1.64% | 7.10M | $1.7M |
| 20 | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | ADVANC-R.BK | 1.58% | 148.83K | $1.6M |
| 21 | SINGAPORE AIRLINES LTD | — | 1.35% | 255.55K | $1.4M |
| 22 | GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | GULF-R.BK | 1.29% | 684.25K | $1.3M |
| 23 | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | AOT-R.BK | 1.26% | 637.46K | $1.3M |
| 24 | SCB X PCL-NVDR | SCB-R.BK | 1.25% | 278.21K | $1.3M |
| 25 | KRUNG THAI BANK - NVDR | KTB-R.BK | 1.21% | 924.90K | $1.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7760 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4056 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +30.01% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +21.04% / +23.60% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4056 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3704 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3536 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2432 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3317 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2846 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2818 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1558 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1770 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4370 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1710 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0980 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.19% / 15.40% | Sharpe 1A / 3A | 1.93 / 1.02 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.30% / -22.18% | Sortino 1A | 3.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.572 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.58 |
| Downside deviation 1Y | 9.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.04K | Average volume | 27.25K |
| AUM | $103.2M | Premio/Sconto | +0.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$321.0K | -0.31% | $103.5M → $103.2M |
| 1 Week | -$1.5M | -1.43% | $103.6M → $103.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ASEA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.