ASEA Global X - FTSE Southeast Asia ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.75 | Rentang Harian | 21.67 – 21.71 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.83 – 21.78 | Volume | 10.04K |
| Volume Rata-Rata | 27.25K | AUM | $103.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 3.57% |
| NAV | 21.54 | Premium/Diskon | +0.70% indikatif |
| Inception | Feb 16, 2011 | Kepemilikan | 40 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37950E648 | ISIN | US37950E6480 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X FTSE Southeast Asia ETF, known by its ticker ASEA, endeavors to replicate the overall return, comprising both capital growth and income, of the FTSE/ASEAN 40 Index, excluding its operational charges and costs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.07% | +9.35% | +5.94% | +18.66% | +24.50% | +13.31% | +8.82% | +4.25% | +2.34% |
| Total return | +4.07% | +11.65% | +8.16% | +21.17% | +29.70% | +17.90% | +13.04% | +7.72% | +5.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 19.33% | 334.26K | $20.0M |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | — | 12.65% | 536.81K | $13.1M |
| 3 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 6.13% | 198.80K | $6.3M |
| 4 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | — | 4.07% | 1.22M | $4.2M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | DELTA-R.BK | 3.60% | 472.21K | $3.7M |
| 6 | MALAYAN BANKING BHD | — | 3.19% | 1.26M | $3.3M |
| 7 | PUBLIC BANK BERHAD | — | 2.97% | 2.44M | $3.1M |
| 8 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 2.87% | 8.15M | $3.0M |
| 9 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | — | 2.70% | 179.70K | $2.8M |
| 10 | TENAGA NASIONAL BHD | — | 2.69% | 779.34K | $2.8M |
| 11 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | — | 2.65% | 1.39M | $2.7M |
| 12 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | 2.55% | 134.40K | $2.6M |
| 13 | PTT PCL-NVDR | PTT-R.BK | 2.42% | 2.01M | $2.5M |
| 14 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 2.20% | 289.46K | $2.3M |
| 15 | KEPPEL LTD | — | 2.01% | 232.90K | $2.1M |
| 16 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | — | 2.00% | 246.70K | $2.1M |
| 17 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | BBRI.JK | 1.94% | 11.00M | $2.0M |
| 18 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | — | 1.91% | 1.04M | $2.0M |
| 19 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | BMRI.JK | 1.64% | 7.10M | $1.7M |
| 20 | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | ADVANC-R.BK | 1.58% | 148.83K | $1.6M |
| 21 | SINGAPORE AIRLINES LTD | — | 1.35% | 255.55K | $1.4M |
| 22 | GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | GULF-R.BK | 1.29% | 684.25K | $1.3M |
| 23 | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | AOT-R.BK | 1.26% | 637.46K | $1.3M |
| 24 | SCB X PCL-NVDR | SCB-R.BK | 1.25% | 278.21K | $1.3M |
| 25 | KRUNG THAI BANK - NVDR | KTB-R.BK | 1.21% | 924.90K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7760 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4056 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +30.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +21.04% / +23.60% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4056 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3704 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3536 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2432 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3317 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2846 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2818 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1558 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1770 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4370 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1710 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0980 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.19% / 15.40% | Sharpe 1T / 3T | 1.93 / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.30% / -22.18% | Sortino 1T | 3.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.572 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.58 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.04K | Volume rata-rata | 27.25K |
| AUM | $103.2M | Premium/Diskon | +0.70% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$321.0K | -0.31% | $103.5M → $103.2M |
| 1 Minggu | -$1.5M | -1.43% | $103.6M → $103.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASEA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.