ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.37 | Дневной диапазон | 34.40 – 34.51 |
| Диапазон за 52 недели | 30.20 – 34.68 | Объём торгов | 6.73K |
| Средний объём | 7.72K | AUM | $74.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.88% | Доходность (TTM) | 5.73% |
| NAV | 34.45 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Dec 21, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PMV | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00791R301 | ISIN | US00791R3012 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by taking advantage of broad asset trends throughout the economic cycle. It will obtain investment exposure to a variety of asset classes, including equities (primarily U.S. equities, non-U.S. developed market equities, and emerging market equities), fixed income securities including U.S. Treasuries, broad commodities, physical gold, currencies, and cash.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.17% | +5.00% | +7.69% | +14.07% | +10.74% | +11.38% | — | — | +8.74% |
| Совокупная доходность | +0.17% | +5.00% | +7.69% | +14.07% | +17.90% | +16.72% | — | — | +12.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $188.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARBOR COMMODITY ALL WEATHER | HGER | 35.73% | 744.23K | $26.7M |
| 2 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 29.43% | 30.75K | $22.0M |
| 3 | WISDOMTREE BBG USD BULLISH | USDU | 11.95% | 328.79K | $8.9M |
| 4 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 9.00% | 95.63K | $6.7M |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 8.06% | 8.03K | $6.0M |
| 6 | ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BO | SHV | 5.78% | 39.24K | $4.3M |
| 7 | Cash | — | 0.05% | 34.78K | $34.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9744 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $1.9744 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +37.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.9744 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.4388 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.6715 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.05% / 11.13% | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.14% / -10.14% | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.471 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.676 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.73K | Средний объём | 7.72K |
| AUM | $74.3M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $74.3M → $74.3M |
| 1 месяц | $24.0M | +47.83% | $50.2M → $74.3M |
| 1 неделя | $389.4K | +0.53% | $73.3M → $74.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ARP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.