ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.08 | Intervalo Diário | 34.03 – 34.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.16 – 34.24 | Volume | 4.16K |
| Volume Médio | 7.25K | AUM | $50.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.47% | Yield (TTM) | 5.79% |
| NAV | 34.05 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Dec 22, 2022 | Posições | — |
| Emissor | PMV | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00791R301 | ISIN | US00791R3012 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by taking advantage of broad asset trends throughout the economic cycle. It will obtain investment exposure to a variety of asset classes, including equities (primarily U.S. equities, non-U.S. developed market equities, and emerging market equities), fixed income securities including U.S. Treasuries, broad commodities, physical gold, currencies, and cash.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.53% | +1.54% | +1.93% | +12.83% | +16.90% | +10.77% | — | — | +8.72% |
| Retorno total | +4.54% | +1.55% | +1.94% | +12.85% | +24.47% | +16.07% | — | — | +12.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $147.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 02, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutual Fund | HGER | 31.22% | 696.38K | $20.6M |
| 2 | Mutual Fund | QQQ | 27.27% | 24.75K | $17.9M |
| 3 | Mutual Fund | VEA | 24.83% | 232.31K | $16.3M |
| 4 | Mutual Fund | VOO | 9.04% | 8.68K | $5.9M |
| 5 | Mutual Fund | USDU | 2.98% | 73.25K | $2.0M |
| 6 | Mutual Fund | VGLT | 2.92% | 35.14K | $1.9M |
| 7 | Mutual Fund | VWO | 1.50% | 16.69K | $988.4K |
| 8 | Cash | — | 0.24% | 156.71K | $156.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.79% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9744 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $1.9744 (Jan 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +37.23% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.9744 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.4388 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.6715 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0140 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.08% / 11.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 1.18 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.14% / -10.14% | Sortino 1A | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.472 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.675 |
| Desvio negativo 1A | 11.11% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.16K | Volume médio | 7.25K |
| AUM | $50.2M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $50.2M → $50.2M |
| 1 Semana | -$52.6K | -0.10% | $50.2M → $50.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.