ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.08 | Day Range | 34.03 – 34.03 |
| 52-Week Range | 29.16 – 34.24 | Volume | 4.16K |
| Avg Volume | 7.25K | AUM | $50.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.47% | Rendimento (TTM) | 5.79% |
| NAV | 34.05 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Dec 22, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PMV | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00791R301 | ISIN | US00791R3012 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by taking advantage of broad asset trends throughout the economic cycle. It will obtain investment exposure to a variety of asset classes, including equities (primarily U.S. equities, non-U.S. developed market equities, and emerging market equities), fixed income securities including U.S. Treasuries, broad commodities, physical gold, currencies, and cash.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.53% | +1.54% | +1.93% | +12.83% | +16.90% | +10.77% | — | — | +8.72% |
| Rendimento totale | +4.54% | +1.55% | +1.94% | +12.85% | +24.47% | +16.07% | — | — | +12.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $147.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 02, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutual Fund | HGER | 31.22% | 696.38K | $20.6M |
| 2 | Mutual Fund | QQQ | 27.27% | 24.75K | $17.9M |
| 3 | Mutual Fund | VEA | 24.83% | 232.31K | $16.3M |
| 4 | Mutual Fund | VOO | 9.04% | 8.68K | $5.9M |
| 5 | Mutual Fund | USDU | 2.98% | 73.25K | $2.0M |
| 6 | Mutual Fund | VGLT | 2.92% | 35.14K | $1.9M |
| 7 | Mutual Fund | VWO | 1.50% | 16.69K | $988.4K |
| 8 | Cash | — | 0.24% | 156.71K | $156.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9744 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $1.9744 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | +37.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.9744 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.4388 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.6715 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0140 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.08% / 11.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 1.18 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.14% / -10.14% | Sortino 1A | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.472 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.675 |
| Downside deviation 1Y | 11.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.16K | Average volume | 7.25K |
| AUM | $50.2M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $50.2M → $50.2M |
| 1 Week | -$52.6K | -0.10% | $50.2M → $50.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ARP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.