ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.37 | Day Range | 34.40 – 34.51 |
| 52-Week Range | 30.20 – 34.68 | Volume | 6.73K |
| Avg Volume | 7.72K | AUM | $74.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.88% | Rendimento (TTM) | 5.73% |
| NAV | 34.45 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Dec 21, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PMV | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00791R301 | ISIN | US00791R3012 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by taking advantage of broad asset trends throughout the economic cycle. It will obtain investment exposure to a variety of asset classes, including equities (primarily U.S. equities, non-U.S. developed market equities, and emerging market equities), fixed income securities including U.S. Treasuries, broad commodities, physical gold, currencies, and cash.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.17% | +5.00% | +7.69% | +14.07% | +10.74% | +11.38% | — | — | +8.74% |
| Rendimento totale | +0.17% | +5.00% | +7.69% | +14.07% | +17.90% | +16.72% | — | — | +12.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $188.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARBOR COMMODITY ALL WEATHER | HGER | 35.73% | 744.23K | $26.7M |
| 2 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 29.43% | 30.75K | $22.0M |
| 3 | WISDOMTREE BBG USD BULLISH | USDU | 11.95% | 328.79K | $8.9M |
| 4 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 9.00% | 95.63K | $6.7M |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 8.06% | 8.03K | $6.0M |
| 6 | ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BO | SHV | 5.78% | 39.24K | $4.3M |
| 7 | Cash | — | 0.05% | 34.78K | $34.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9744 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $1.9744 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | +37.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.9744 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.4388 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.6715 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0140 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.05% / 11.13% | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / 1.20 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.14% / -10.14% | Sortino 1A | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.471 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.676 |
| Downside deviation 1Y | 11.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.73K | Average volume | 7.72K |
| AUM | $74.3M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $74.3M → $74.3M |
| 1 Month | $24.0M | +47.83% | $50.2M → $74.3M |
| 1 Week | $389.4K | +0.53% | $73.3M → $74.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ARP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.