ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.37 | Rentang Harian | 34.40 – 34.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.20 – 34.68 | Volume | 6.73K |
| Volume Rata-Rata | 7.72K | AUM | $74.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.88% | Yield (TTM) | 5.73% |
| NAV | 34.45 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Dec 21, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PMV | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00791R301 | ISIN | US00791R3012 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by taking advantage of broad asset trends throughout the economic cycle. It will obtain investment exposure to a variety of asset classes, including equities (primarily U.S. equities, non-U.S. developed market equities, and emerging market equities), fixed income securities including U.S. Treasuries, broad commodities, physical gold, currencies, and cash.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.17% | +5.00% | +7.69% | +14.07% | +10.74% | +11.38% | — | — | +8.74% |
| Total return | +0.17% | +5.00% | +7.69% | +14.07% | +17.90% | +16.72% | — | — | +12.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.88% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $188.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARBOR COMMODITY ALL WEATHER | HGER | 35.73% | 744.23K | $26.7M |
| 2 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 29.43% | 30.75K | $22.0M |
| 3 | WISDOMTREE BBG USD BULLISH | USDU | 11.95% | 328.79K | $8.9M |
| 4 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 9.00% | 95.63K | $6.7M |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 8.06% | 8.03K | $6.0M |
| 6 | ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BO | SHV | 5.78% | 39.24K | $4.3M |
| 7 | Cash | — | 0.05% | 34.78K | $34.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9744 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.9744 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +37.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.9744 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.4388 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.6715 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0140 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.05% / 11.13% | Sharpe 1T / 3T | 1.15 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.14% / -10.14% | Sortino 1T | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.471 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.676 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.73K | Volume rata-rata | 7.72K |
| AUM | $74.3M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $74.3M → $74.3M |
| 1 Bulan | $24.0M | +47.83% | $50.2M → $74.3M |
| 1 Minggu | $389.4K | +0.53% | $73.3M → $74.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ARP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.