ARCP Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.34 | Intervalo Diário | 24.34 – 24.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.16 – 25.18 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 100.94K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 0.58% |
| NAV | 24.96 | Prêmio/Desconto | -2.48% indicativo |
| Início | Jul 29, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Aristotle | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 04045F154 | ISIN | US04045F1545 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Aristotle Core Plus Income ETF (the Fund) seeks a high level of current incomepv capital appreciation is of secondary importance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
| Retorno total | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 78 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 8.22% | 0 | $410.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 4.58% | 0 | $228.8K |
| 3 | Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 | — | 4.05% | 0 | $202.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.98% | 0 | $198.9K |
| 5 | Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 | — | 3.17% | 0 | $158.2K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 | — | 2.94% | 0 | $147.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 | — | 2.88% | 0 | $143.6K |
| 8 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 | — | 2.75% | 0 | $137.3K |
| 9 | DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 | — | 2.48% | 0 | $124.1K |
| 10 | OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 | — | 2.09% | 0 | $104.2K |
| 11 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | — | 2.04% | 0 | $101.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.01% | 0 | $100.5K |
| 13 | Angel Oak 5.747% 06/25/2071 | — | 2.01% | 0 | $100.3K |
| 14 | Onslow Bay Mortgage Loan Trust 5.731% 07/25/2063 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 15 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9… | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 16 | UPG HI 2026-2 Issuer Trust 0% 04/27/2048 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 17 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1… | — | 2.00% | 0 | $100.0K |
| 18 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 5.37%… | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 20 | OBX 2025-NQM13 Trust 5.441% 05/25/2065 | — | 1.98% | 0 | $98.9K |
| 21 | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 4.3%… | — | 1.96% | 0 | $97.8K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.94% | 0 | $97.0K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.94% | 0 | $96.8K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.91% | 0 | $95.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 0 | $95.2K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 0.58% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1400 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0950 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0950 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 100.94K |
| AUM | $5.0M | Prêmio/Desconto | -2.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Mês | $74.8K | +1.50% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Semana | -$22.7K | -0.45% | $5.0M → $5.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.