ARCP Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF
24.34
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기준 시세 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
Aristotle Core Plus Income ETF (the Fund) seeks a high level of current incomepv capital appreciation is of secondary importance.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
| 총수익률 | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.45% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $45.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 78 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 8.22% | 0 | $410.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 4.58% | 0 | $228.8K |
| 3 | Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 | — | 4.05% | 0 | $202.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.98% | 0 | $198.9K |
| 5 | Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 | — | 3.17% | 0 | $158.2K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 | — | 2.94% | 0 | $147.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 | — | 2.88% | 0 | $143.6K |
| 8 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 | — | 2.75% | 0 | $137.3K |
| 9 | DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 | — | 2.48% | 0 | $124.1K |
| 10 | OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 | — | 2.09% | 0 | $104.2K |
| 11 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | — | 2.04% | 0 | $101.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.01% | 0 | $100.5K |
| 13 | Angel Oak 5.747% 06/25/2071 | — | 2.01% | 0 | $100.3K |
| 14 | Onslow Bay Mortgage Loan Trust 5.731% 07/25/2063 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 15 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9… | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 16 | UPG HI 2026-2 Issuer Trust 0% 04/27/2048 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 17 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1… | — | 2.00% | 0 | $100.0K |
| 18 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 5.37%… | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 20 | OBX 2025-NQM13 Trust 5.441% 05/25/2065 | — | 1.98% | 0 | $98.9K |
| 21 | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 4.3%… | — | 1.96% | 0 | $97.8K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.94% | 0 | $97.0K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.94% | 0 | $96.8K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.91% | 0 | $95.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 0 | $95.2K |
| 26 | OBX 2026-NQM3 Trust 4.652% 01/25/2066 | — | 1.81% | 0 | $90.5K |
| 27 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC 5.273%… | — | 1.68% | 0 | $84.1K |
| 28 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.65% | 0 | $82.2K |
| 29 | Navient Private Education Refi Loan Trust… | — | 1.64% | 0 | $81.7K |
| 30 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.25% | 0 | $62.4K |
| 31 | JPMorgan Chase & Co 5.502% 01/24/2036 | — | 1.00% | 0 | $50.1K |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The 5.094% 04/20/2034 | — | 0.98% | 0 | $49.0K |
| 33 | San Diego Gas & Electric Co 5.2% 03/15/2036 | — | 0.98% | 0 | $48.9K |
| 34 | Sempra 5.25% 03/15/2036 | — | 0.97% | 0 | $48.3K |
| 35 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | — | 0.96% | 0 | $47.7K |
| 36 | Morgan Stanley 4.892% 10/22/2036 | — | 0.95% | 0 | $47.4K |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp 5.875%… | — | 0.94% | 0 | $46.7K |
| 38 | Bank of America Corp 5.464% 05/09/2036 | — | 0.80% | 0 | $40.0K |
| 39 | Targa Resources Corp 5.55% 08/15/2035 | — | 0.80% | 0 | $39.7K |
| 40 | UnitedHealth Group Inc 5.15% 07/15/2034 | — | 0.79% | 0 | $39.7K |
| 41 | VSP Optical Group Inc 5.45% 12/01/2035 | — | 0.79% | 0 | $39.4K |
| 42 | Vistra Operations Co LLC 4.7% 01/31/2031 | — | 0.78% | 0 | $39.0K |
| 43 | HUT 8 DC LLC 6.192% 11/15/2042 | — | 0.78% | 0 | $38.9K |
| 44 | Beignet Investor LLC 6.581% 05/30/2049 | — | 0.78% | 0 | $38.8K |
| 45 | RD Michigan Property Owner I LLC 7.5% 03/30/2045 | — | 0.78% | 0 | $38.8K |
| 46 | QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS… | — | 0.73% | 0 | $36.6K |
| 47 | Verizon Communications Inc 5.875% 11/30/2055 | — | 0.73% | 0 | $36.6K |
| 48 | Oracle Corp 5.5% 09/27/2064 | — | 0.72% | 0 | $36.1K |
| 49 | AT&T Inc 3.5% 09/15/2053 | — | 0.61% | 0 | $30.2K |
| 50 | Energy Transfer LP 5.7% 04/01/2035 | — | 0.61% | 0 | $30.2K |
| 51 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance… | — | 0.59% | 0 | $29.6K |
| 52 | LPL Holdings Inc 5.75% 06/15/2035 | — | 0.59% | 0 | $29.5K |
| 53 | VICI Properties LP 5.125% 11/15/2031 | — | 0.59% | 0 | $29.4K |
| 54 | Pacific Gas and Electric Co 5.6% 08/15/2036 | — | 0.59% | 0 | $29.4K |
| 55 | NiSource Inc 5.3% 05/18/2036 | — | 0.59% | 0 | $29.4K |
| 56 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.2%… | — | 0.59% | 0 | $29.3K |
| 57 | ServiceNow Inc 5.4% 05/15/2036 | — | 0.59% | 0 | $29.3K |
| 58 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625%… | — | 0.59% | 0 | $29.2K |
| 59 | Brooklyn Union Gas Co/The 5.456% 03/16/2036 | — | 0.58% | 0 | $29.2K |
| 60 | Cheniere Energy Partners LP 5.35% 11/30/2036 | — | 0.58% | 0 | $29.2K |
| 61 | Global Payments Inc 5.4% 03/15/2033 | — | 0.58% | 0 | $29.2K |
| 62 | Kilroy Realty LP 5.875% 10/15/2035 | — | 0.58% | 0 | $29.1K |
| 63 | MPLX LP 5.3% 04/01/2036 | — | 0.58% | 0 | $29.1K |
| 64 | Teachers Insurance & Annuity Association of… | — | 0.58% | 0 | $29.0K |
| 65 | Intel Corp 5.3% 05/15/2036 | — | 0.58% | 0 | $29.0K |
| 66 | Entergy Mississippi LLC 5.05% 04/15/2036 | — | 0.58% | 0 | $28.9K |
| 67 | Nevada Power Co 5.9% 05/01/2053 | — | 0.58% | 0 | $28.8K |
| 68 | Beacon Point DC LLC 6.129% 11/30/2042 | — | 0.58% | 0 | $28.8K |
| 69 | Hewlett Packard Enterprise Co 5% 10/15/2034 | — | 0.58% | 0 | $28.8K |
| 70 | Phillips Edison Grocery Center Operating… | — | 0.58% | 0 | $28.7K |
| 71 | HCA Inc 4.9% 11/15/2035 | — | 0.57% | 0 | $28.4K |
| 72 | Meta Platforms Inc 6.3% 05/15/2056 | — | 0.55% | 0 | $27.6K |
| 73 | Energy Transfer LP 6.7% 01/15/2057 | — | 0.49% | 0 | $24.6K |
| 74 | Boeing Co/The 6.528% 05/01/2034 | — | 0.43% | 0 | $21.4K |
| 75 | Brixmor Operating Partnership LP 5.75%… | — | 0.41% | 0 | $20.3K |
| 76 | Piedmont Operating Partnership LP 5.625%… | — | 0.39% | 0 | $19.7K |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The 5.387% 02/02/2041 | — | 0.38% | 0 | $19.0K |
| 78 | Cash & Other | — | -6.24% | 0 | -$311.6K |
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분배금
| 수익률 (TTM) | 0.58% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1400 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.0950 (Oct 01, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0950 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0450 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
리스크 통계는 최소 1년 이상의 가격 히스토리가 필요합니다. 이 펀드는 아직 이용 가능한 데이터가 없습니다.
유동성
| 오늘의 거래량 | 7 | 평균 거래량 | 100.94K |
| AUM | $5.0M | 프리미엄/디스카운트 | -2.48% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1개월 | $74.8K | +1.50% | $5.0M → $5.0M |
| 1주 | -$22.7K | -0.45% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.