ARCP Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.34 | Dagbandbreedte | 24.34 – 24.34 |
| 52-weeksbereik | 24.16 – 25.18 | Volume | 7 |
| Gem. volume | 100.94K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 0.58% |
| NAV | 24.96 | Premie/korting | -2.48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 29, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Aristotle | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 04045F154 | ISIN | US04045F1545 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Aristotle Core Plus Income ETF (the Fund) seeks a high level of current incomepv capital appreciation is of secondary importance.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
| Totaalrendement | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 78 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 8.22% | 0 | $410.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 4.58% | 0 | $228.8K |
| 3 | Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 | — | 4.05% | 0 | $202.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.98% | 0 | $198.9K |
| 5 | Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 | — | 3.17% | 0 | $158.2K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 | — | 2.94% | 0 | $147.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 | — | 2.88% | 0 | $143.6K |
| 8 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 | — | 2.75% | 0 | $137.3K |
| 9 | DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 | — | 2.48% | 0 | $124.1K |
| 10 | OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 | — | 2.09% | 0 | $104.2K |
| 11 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | — | 2.04% | 0 | $101.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.01% | 0 | $100.5K |
| 13 | Angel Oak 5.747% 06/25/2071 | — | 2.01% | 0 | $100.3K |
| 14 | Onslow Bay Mortgage Loan Trust 5.731% 07/25/2063 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 15 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9… | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 16 | UPG HI 2026-2 Issuer Trust 0% 04/27/2048 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 17 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1… | — | 2.00% | 0 | $100.0K |
| 18 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 5.37%… | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 20 | OBX 2025-NQM13 Trust 5.441% 05/25/2065 | — | 1.98% | 0 | $98.9K |
| 21 | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 4.3%… | — | 1.96% | 0 | $97.8K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.94% | 0 | $97.0K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.94% | 0 | $96.8K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.91% | 0 | $95.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 0 | $95.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.58% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1400 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0950 (Oct 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0950 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0450 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7 | Gemiddeld volume | 100.94K |
| AUM | $5.0M | Premie/korting | -2.48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 maand | $74.8K | +1.50% | $5.0M → $5.0M |
| 1 week | -$22.7K | -0.45% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ARCP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.