ARCP Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.34 | Day Range | 24.34 – 24.34 |
| 52-Week Range | 24.16 – 25.18 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 100.94K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 0.58% |
| NAV | 24.96 | Premio/Sconto | -2.48% indicativo |
| Inception | Jul 29, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Aristotle | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 04045F154 | ISIN | US04045F1545 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Aristotle Core Plus Income ETF (the Fund) seeks a high level of current incomepv capital appreciation is of secondary importance.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
| Rendimento totale | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 78 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 8.22% | 0 | $410.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 4.58% | 0 | $228.8K |
| 3 | Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 | — | 4.05% | 0 | $202.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.98% | 0 | $198.9K |
| 5 | Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 | — | 3.17% | 0 | $158.2K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 | — | 2.94% | 0 | $147.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 | — | 2.88% | 0 | $143.6K |
| 8 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 | — | 2.75% | 0 | $137.3K |
| 9 | DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 | — | 2.48% | 0 | $124.1K |
| 10 | OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 | — | 2.09% | 0 | $104.2K |
| 11 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | — | 2.04% | 0 | $101.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.01% | 0 | $100.5K |
| 13 | Angel Oak 5.747% 06/25/2071 | — | 2.01% | 0 | $100.3K |
| 14 | Onslow Bay Mortgage Loan Trust 5.731% 07/25/2063 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 15 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9… | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 16 | UPG HI 2026-2 Issuer Trust 0% 04/27/2048 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 17 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1… | — | 2.00% | 0 | $100.0K |
| 18 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 5.37%… | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 20 | OBX 2025-NQM13 Trust 5.441% 05/25/2065 | — | 1.98% | 0 | $98.9K |
| 21 | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 4.3%… | — | 1.96% | 0 | $97.8K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.94% | 0 | $97.0K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.94% | 0 | $96.8K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.91% | 0 | $95.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 0 | $95.2K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1400 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0950 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0950 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 100.94K |
| AUM | $5.0M | Premio/Sconto | -2.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Month | $74.8K | +1.50% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Week | -$22.7K | -0.45% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ARCP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.