ARCP Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.34 | Tagesspanne | 24.34 – 24.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.16 – 25.18 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 100.94K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 0.58% |
| NAV | 24.96 | Aufgeld/Abschlag | -2.48% indikativ |
| Auflegung | Jul 29, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Aristotle | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 04045F154 | ISIN | US04045F1545 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Aristotle Core Plus Income ETF (the Fund) seeks a high level of current incomepv capital appreciation is of secondary importance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
| Gesamtrendite | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 78 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 8.22% | 0 | $410.6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 4.58% | 0 | $228.8K |
| 3 | Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 | — | 4.05% | 0 | $202.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.98% | 0 | $198.9K |
| 5 | Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 | — | 3.17% | 0 | $158.2K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 | — | 2.94% | 0 | $147.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 | — | 2.88% | 0 | $143.6K |
| 8 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 | — | 2.75% | 0 | $137.3K |
| 9 | DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 | — | 2.48% | 0 | $124.1K |
| 10 | OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 | — | 2.09% | 0 | $104.2K |
| 11 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | — | 2.04% | 0 | $101.8K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.01% | 0 | $100.5K |
| 13 | Angel Oak 5.747% 06/25/2071 | — | 2.01% | 0 | $100.3K |
| 14 | Onslow Bay Mortgage Loan Trust 5.731% 07/25/2063 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 15 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9… | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 16 | UPG HI 2026-2 Issuer Trust 0% 04/27/2048 | — | 2.01% | 0 | $100.2K |
| 17 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1… | — | 2.00% | 0 | $100.0K |
| 18 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 5.37%… | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 1.99% | 0 | $99.2K |
| 20 | OBX 2025-NQM13 Trust 5.441% 05/25/2065 | — | 1.98% | 0 | $98.9K |
| 21 | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 4.3%… | — | 1.96% | 0 | $97.8K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.94% | 0 | $97.0K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.94% | 0 | $96.8K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.91% | 0 | $95.6K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 0 | $95.2K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1400 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0950 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0950 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 100.94K |
| AUM | $5.0M | Aufgeld/Abschlag | -2.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Monat | $74.8K | +1.50% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Woche | -$22.7K | -0.45% | $5.0M → $5.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ARCP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.