AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF
报价截至 2026年10月23日 15:50 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 26.34 | 当日价格区间 | 26.13 – 26.22 |
| 52周区间 | 23.01 – 26.57 | 成交量 | 2122 |
| 平均成交量 | 2.38万 | AUM | US$6.1亿 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | 1.09% |
| NAV | 26.35 | 溢价/折价 | -0.61% 参考性 |
| 成立日期 | 2025年11月18日 | 持仓明细 | 134 |
| 发行方 | Arlington Partners | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26923Q432 | ISIN | US26923Q4322 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in high-quality equity securities that the advisor believes have the potential for long-term growth. A guiding principle of the fund’s investment process is the consideration of each holding as an ownership interest in an underlying business. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.75% | +5.40% | +7.97% | +1.12% | — | — | — | — | +4.72% |
| 总回报 | +1.75% | +5.61% | +8.64% | +2.15% | — | — | — | — | +5.95% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 134 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7.73% | 13.58万 | US$4728.3万 |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.39% | 21.32万 | US$4524.4万 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.90% | 6.92万 | US$3608.2万 |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.16% | 5.96万 | US$1932.9万 |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.14% | 7.68万 | US$1922万 |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.06% | 2.3万 | US$1259.6万 |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.01% | 3.8万 | US$1228.1万 |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.99% | 3.8万 | US$1217.8万 |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.81% | 1.71万 | US$1106.7万 |
| 10 | Visa Inc | V | 1.71% | 2.53万 | US$1048.6万 |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.54% | 3.53万 | US$944.9万 |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 6649 | US$868.8万 |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.37% | 2.23万 | US$836.3万 |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.30% | 4.85万 | US$797.1万 |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 1.20% | 8549 | US$732.2万 |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.20% | 2.18万 | US$732.2万 |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1.17% | 3.56万 | US$718.2万 |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 1.15% | 2.14万 | US$701.8万 |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.09% | 1.51万 | US$669.7万 |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.02% | 3.22万 | US$626.7万 |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.01% | 5.48万 | US$620.5万 |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.01% | 3.47万 | US$618.4万 |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.99% | 1.19万 | US$605.2万 |
| 24 | Salesforce Inc | CRM | 0.97% | 2.36万 | US$591.9万 |
| 25 | Gartner Inc | IT | 0.92% | 2.4万 | US$563.7万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.09% | 已派发（过去12个月） | $0.2844 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月23日 | 最近派息 | $0.0544 (2026年9月24日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | 2026年9月23日 | 2026年9月24日 | $0.0544 |
| 2026年6月24日 | 2026年6月24日 | 2026年6月25日 | $0.1020 |
| 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 2026年3月26日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | 2025年12月30日 | 2025年12月31日 | $0.0320 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.11% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.1840 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.83% / — | 索提诺比率（1年） | 0.2740 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.5420 | 与标普500的相关性（1年） | 0.4330 |
| 下行偏差 1年 | 8.83% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月25日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2122 | 平均成交量 | 2.38万 |
| AUM | US$6.1亿 | 溢价/折价 | -0.61% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$60万 | +0.10% | US$6.1亿 → US$6.1亿 |
| 1个月 | -US$1150.7万 | -1.88% | US$6.1亿 → US$6.1亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。