AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 15:50 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 26,34 | Günlük Aralık | 26,13 – 26,22 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,01 – 26,57 | Hacim | 2,12 B |
| Ort. Hacim | 23,78 B | AUM | 611,9 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,49 | Getiri (TTM) | %1,09 |
| NAV | 26,35 | Prim/İskonto | -%0,61 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Kas 2025 | Varlıklar | 134 |
| İhraççı | Arlington Partners | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923Q432 | ISIN | US26923Q4322 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in high-quality equity securities that the advisor believes have the potential for long-term growth. A guiding principle of the fund’s investment process is the consideration of each holding as an ownership interest in an underlying business. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,75 | +%5,40 | +%7,97 | +%1,12 | — | — | — | — | +%4,72 |
| Toplam getiri | +%1,75 | +%5,61 | +%8,64 | +%2,15 | — | — | — | — | +%5,95 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,49 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 134 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | %7,73 | 135,78 B | 47,3 Mn $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | %7,39 | 213,2 B | 45,2 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %5,90 | 69,24 B | 36,1 Mn $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | %3,16 | 59,62 B | 19,3 Mn $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | %3,14 | 76,76 B | 19,2 Mn $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | %2,06 | 23,03 B | 12,6 Mn $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | %2,01 | 37,99 B | 12,3 Mn $ |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | %1,99 | 37,96 B | 12,2 Mn $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | %1,81 | 17,06 B | 11,1 Mn $ |
| 10 | Visa Inc | V | %1,71 | 25,31 B | 10,5 Mn $ |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | %1,54 | 35,31 B | 9,4 Mn $ |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | %1,42 | 6,65 B | 8,7 Mn $ |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | %1,37 | 22,33 B | 8,4 Mn $ |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | PG | %1,30 | 48,46 B | 8 Mn $ |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | %1,20 | 8,55 B | 7,3 Mn $ |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | %1,20 | 21,76 B | 7,3 Mn $ |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | %1,17 | 35,6 B | 7,2 Mn $ |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | %1,15 | 21,42 B | 7 Mn $ |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | %1,09 | 15,09 B | 6,7 Mn $ |
| 20 | RTX Corp | RTX | %1,02 | 32,18 B | 6,3 Mn $ |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | %1,01 | 54,85 B | 6,2 Mn $ |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | %1,01 | 34,69 B | 6,2 Mn $ |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %0,99 | 11,92 B | 6,1 Mn $ |
| 24 | Salesforce Inc | CRM | %0,97 | 23,65 B | 5,9 Mn $ |
| 25 | Gartner Inc | IT | %0,92 | 24,04 B | 5,6 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,09 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2844 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0544 (24 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | $0.0544 |
| 24 Haz 2026 | 24 Haz 2026 | 25 Haz 2026 | $0.1020 |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | $0.0960 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0320 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %13,11 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,1840 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%12,83 / — | Sortino 1Y | 0,2740 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,5420 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4330 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,83 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2,12 B | Ortalama hacim | 23,78 B |
| AUM | 611,9 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,61 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 599,9 B $ | +%0,10 | 610,2 Mn $ → 611,9 Mn $ |
| 1 Ay | -11,5 Mn $ | -%1,88 | 612,7 Mn $ → 611,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AQEC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.