AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:50 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,34 | Дневной диапазон | 26,13 – 26,22 |
| Диапазон за 52 недели | 23,01 – 26,57 | Объём торгов | 2,12 тыс. |
| Средний объём | 23,78 тыс. | AUM | 611,9 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,49 % | Доходность (TTM) | 1,09 % |
| NAV | 26,35 | Премия/дисконт | -0,61 % индикативный |
| Дата запуска | 18 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 134 |
| Эмитент | Arlington Partners | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923Q432 | ISIN | US26923Q4322 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in high-quality equity securities that the advisor believes have the potential for long-term growth. A guiding principle of the fund’s investment process is the consideration of each holding as an ownership interest in an underlying business. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,75 % | +5,40 % | +7,97 % | +1,12 % | — | — | — | — | +4,72 % |
| Совокупная доходность | +1,75 % | +5,61 % | +8,64 % | +2,15 % | — | — | — | — | +5,95 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,49 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 134 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7,73 % | 135,78 тыс. | 47,3 млн $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,39 % | 213,2 тыс. | 45,2 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,90 % | 69,24 тыс. | 36,1 млн $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,16 % | 59,62 тыс. | 19,3 млн $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,14 % | 76,76 тыс. | 19,2 млн $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2,06 % | 23,03 тыс. | 12,6 млн $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,01 % | 37,99 тыс. | 12,3 млн $ |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1,99 % | 37,96 тыс. | 12,2 млн $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1,81 % | 17,06 тыс. | 11,1 млн $ |
| 10 | Visa Inc | V | 1,71 % | 25,31 тыс. | 10,5 млн $ |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,54 % | 35,31 тыс. | 9,4 млн $ |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,42 % | 6,65 тыс. | 8,7 млн $ |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1,37 % | 22,33 тыс. | 8,4 млн $ |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,30 % | 48,46 тыс. | 8 млн $ |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 1,20 % | 8,55 тыс. | 7,3 млн $ |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,20 % | 21,76 тыс. | 7,3 млн $ |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1,17 % | 35,6 тыс. | 7,2 млн $ |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 1,15 % | 21,42 тыс. | 7 млн $ |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,09 % | 15,09 тыс. | 6,7 млн $ |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1,02 % | 32,18 тыс. | 6,3 млн $ |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,01 % | 54,85 тыс. | 6,2 млн $ |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,01 % | 34,69 тыс. | 6,2 млн $ |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0,99 % | 11,92 тыс. | 6,1 млн $ |
| 24 | Salesforce Inc | CRM | 0,97 % | 23,65 тыс. | 5,9 млн $ |
| 25 | Gartner Inc | IT | 0,92 % | 24,04 тыс. | 5,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,09 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2844 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0544 (24 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.0544 |
| 24 июн. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | $0.1020 |
| 25 мар. 2026 г. | 25 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | $0.0960 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.0320 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,11 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,1840 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,83 % / — | Сортино 1Л | 0,2740 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5420 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4330 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,83 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,12 тыс. | Средний объём | 23,78 тыс. |
| AUM | 611,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,61 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 599,9 тыс. $ | +0,10 % | 610,2 млн $ → 611,9 млн $ |
| 1 месяц | -11,5 млн $ | -1,88 % | 612,7 млн $ → 611,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AQEC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.