AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 15:50 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 26,34 | Intervalo Diário | 26,13 – 26,22 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,01 – 26,57 | Volume | 2,12 mil |
| Volume Médio | 23,78 mil | AUM | US$ 611,9 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,49% | Yield (TTM) | 1,09% |
| NAV | 26,35 | Prêmio/Desconto | -0,61% indicativo |
| Início | 18 de nov. de 2025 | Posições | 134 |
| Emissor | Arlington Partners | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923Q432 | ISIN | US26923Q4322 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in high-quality equity securities that the advisor believes have the potential for long-term growth. A guiding principle of the fund’s investment process is the consideration of each holding as an ownership interest in an underlying business. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1,75% | +5,40% | +7,97% | +1,12% | — | — | — | — | +4,72% |
| Retorno total | +1,75% | +5,61% | +8,64% | +2,15% | — | — | — | — | +5,95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 134 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7,73% | 135,78 mil | US$ 47,3 mi |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,39% | 213,2 mil | US$ 45,2 mi |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,90% | 69,24 mil | US$ 36,1 mi |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,16% | 59,62 mil | US$ 19,3 mi |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,14% | 76,76 mil | US$ 19,2 mi |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2,06% | 23,03 mil | US$ 12,6 mi |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,01% | 37,99 mil | US$ 12,3 mi |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1,99% | 37,96 mil | US$ 12,2 mi |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1,81% | 17,06 mil | US$ 11,1 mi |
| 10 | Visa Inc | V | 1,71% | 25,31 mil | US$ 10,5 mi |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,54% | 35,31 mil | US$ 9,4 mi |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,42% | 6,65 mil | US$ 8,7 mi |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1,37% | 22,33 mil | US$ 8,4 mi |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,30% | 48,46 mil | US$ 8 mi |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 1,20% | 8,55 mil | US$ 7,3 mi |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,20% | 21,76 mil | US$ 7,3 mi |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1,17% | 35,6 mil | US$ 7,2 mi |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 1,15% | 21,42 mil | US$ 7 mi |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,09% | 15,09 mil | US$ 6,7 mi |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1,02% | 32,18 mil | US$ 6,3 mi |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,01% | 54,85 mil | US$ 6,2 mi |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,01% | 34,69 mil | US$ 6,2 mi |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0,99% | 11,92 mil | US$ 6,1 mi |
| 24 | Salesforce Inc | CRM | 0,97% | 23,65 mil | US$ 5,9 mi |
| 25 | Gartner Inc | IT | 0,92% | 24,04 mil | US$ 5,6 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2844 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0544 (24 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de set. de 2026 | 23 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | $0.0544 |
| 24 de jun. de 2026 | 24 de jun. de 2026 | 25 de jun. de 2026 | $0.1020 |
| 25 de mar. de 2026 | 25 de mar. de 2026 | 26 de mar. de 2026 | $0.0960 |
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.0320 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13,11% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,1840 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12,83% / — | Sortino 1A | 0,2740 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,5420 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,4330 |
| Desvio negativo 1A | 8,83% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2,12 mil | Volume médio | 23,78 mil |
| AUM | US$ 611,9 mi | Prêmio/Desconto | -0,61% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 599,9 mil | +0,10% | US$ 610,2 mi → US$ 611,9 mi |
| 1 Mês | -US$ 11,5 mi | -1,88% | US$ 612,7 mi → US$ 611,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AQEC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.