AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 15:50 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 26.34 | 당일 가격 범위 | 26.13 – 26.22 |
| 52주 범위 | 23.01 – 26.57 | 거래량 | 2.12천 |
| 평균 거래량 | 2.38만 | AUM | US$6.1억 (2026. 10. 24.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.49% | 수익률 (TTM) | 1.09% |
| NAV | 26.35 | 프리미엄/디스카운트 | -0.61% 잠정 |
| 설정일 | 2025. 11. 18. | 보유 종목 | 134 |
| 운용사 | Arlington Partners | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26923Q432 | ISIN | US26923Q4322 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in high-quality equity securities that the advisor believes have the potential for long-term growth. A guiding principle of the fund’s investment process is the consideration of each holding as an ownership interest in an underlying business. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 24..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.75% | +5.40% | +7.97% | +1.12% | — | — | — | — | +4.72% |
| 총수익률 | +1.75% | +5.61% | +8.64% | +2.15% | — | — | — | — | +5.95% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 134개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7.73% | 13.58만 | US$4728.3만 |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.39% | 21.32만 | US$4524.4만 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.90% | 6.92만 | US$3608.2만 |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.16% | 5.96만 | US$1932.9만 |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.14% | 7.68만 | US$1922만 |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.06% | 2.3만 | US$1259.6만 |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.01% | 3.8만 | US$1228.1만 |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.99% | 3.8만 | US$1217.8만 |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.81% | 1.71만 | US$1106.7만 |
| 10 | Visa Inc | V | 1.71% | 2.53만 | US$1048.6만 |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.54% | 3.53만 | US$944.9만 |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 6.65천 | US$868.8만 |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.37% | 2.23만 | US$836.3만 |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.30% | 4.85만 | US$797.1만 |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 1.20% | 8.55천 | US$732.2만 |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.20% | 2.18만 | US$732.2만 |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1.17% | 3.56만 | US$718.2만 |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 1.15% | 2.14만 | US$701.8만 |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.09% | 1.51만 | US$669.7만 |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.02% | 3.22만 | US$626.7만 |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.01% | 5.48만 | US$620.5만 |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.01% | 3.47만 | US$618.4만 |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.99% | 1.19만 | US$605.2만 |
| 24 | Salesforce Inc | CRM | 0.97% | 2.36만 | US$591.9만 |
| 25 | Gartner Inc | IT | 0.92% | 2.4만 | US$563.7만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.09% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2844 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 23. | 최근 지급일 | $0.0544 (2026. 9. 24.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 23. | 2026. 9. 23. | 2026. 9. 24. | $0.0544 |
| 2026. 6. 24. | 2026. 6. 24. | 2026. 6. 25. | $0.1020 |
| 2026. 3. 25. | 2026. 3. 25. | 2026. 3. 26. | $0.0960 |
| 2025. 12. 30. | 2025. 12. 30. | 2025. 12. 31. | $0.0320 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.11% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.1840 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.83% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.2740 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.5420 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.4330 |
| 하방 편차 1년 | 8.83% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 25.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.12천 | 평균 거래량 | 2.38만 |
| AUM | US$6.1억 | 프리미엄/디스카운트 | -0.61% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$60만 | +0.10% | US$6.1억 → US$6.1억 |
| 1개월 | -US$1150.7만 | -1.88% | US$6.1억 → US$6.1억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — AQEC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.