AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 15:50 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 26,34 | Rentang Harian | 26,13 – 26,22 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,01 – 26,57 | Volume | 2,12 rb |
| Volume Rata-Rata | 23,78 rb | AUM | US$611,9 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,49% | Yield (TTM) | 1,09% |
| NAV | 26,35 | Premium/Diskon | -0,61% indikatif |
| Inception | 18 Nov 2025 | Kepemilikan | 134 |
| Penerbit | Arlington Partners | Bursa | CBOE |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923Q432 | ISIN | US26923Q4322 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in high-quality equity securities that the advisor believes have the potential for long-term growth. A guiding principle of the fund’s investment process is the consideration of each holding as an ownership interest in an underlying business. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,75% | +5,40% | +7,97% | +1,12% | — | — | — | — | +4,72% |
| Total return | +1,75% | +5,61% | +8,64% | +2,15% | — | — | — | — | +5,95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 134 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7,73% | 135,78 rb | US$47,3 jt |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,39% | 213,2 rb | US$45,2 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,90% | 69,24 rb | US$36,1 jt |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,16% | 59,62 rb | US$19,3 jt |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,14% | 76,76 rb | US$19,2 jt |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2,06% | 23,03 rb | US$12,6 jt |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,01% | 37,99 rb | US$12,3 jt |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1,99% | 37,96 rb | US$12,2 jt |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1,81% | 17,06 rb | US$11,1 jt |
| 10 | Visa Inc | V | 1,71% | 25,31 rb | US$10,5 jt |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,54% | 35,31 rb | US$9,4 jt |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,42% | 6,65 rb | US$8,7 jt |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1,37% | 22,33 rb | US$8,4 jt |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,30% | 48,46 rb | US$8 jt |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 1,20% | 8,55 rb | US$7,3 jt |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,20% | 21,76 rb | US$7,3 jt |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 1,17% | 35,6 rb | US$7,2 jt |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 1,15% | 21,42 rb | US$7 jt |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,09% | 15,09 rb | US$6,7 jt |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1,02% | 32,18 rb | US$6,3 jt |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,01% | 54,85 rb | US$6,2 jt |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,01% | 34,69 rb | US$6,2 jt |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0,99% | 11,92 rb | US$6,1 jt |
| 24 | Salesforce Inc | CRM | 0,97% | 23,65 rb | US$5,9 jt |
| 25 | Gartner Inc | IT | 0,92% | 24,04 rb | US$5,6 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2844 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0544 (24 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | $0.0544 |
| 24 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | $0.1020 |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | $0.0960 |
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.0320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,11% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,1840 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12,83% / — | Sortino 1T | 0,2740 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,5420 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4330 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,83% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,12 rb | Volume rata-rata | 23,78 rb |
| AUM | US$611,9 jt | Premium/Diskon | -0,61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$599,9 rb | +0,10% | US$610,2 jt → US$611,9 jt |
| 1 Bulan | -US$11,5 jt | -1,88% | US$612,7 jt → US$611,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AQEC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.