ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.65 | Дневной диапазон | 25.71 – 25.81 |
| Диапазон за 52 недели | 24.87 – 25.82 | Объём торгов | 16.99K |
| Средний объём | 410.51K | AUM | $467.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.20% |
| NAV | 25.62 | Премия/дисконт | +0.61% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2026 | Состав портфеля | 236 |
| Эмитент | SEI | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A866 | ISIN | US81589A8669 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks investment results that, before fees and expenses, track the total return performance of the iSTOXX Ang Research Enhanced U.S. Large Cap Index. The underlying index applies an optimization framework to maximize exposure to momentum, quality, enhanced value, and cyclical value factor scores among constituents drawn from the STOXX US Universal Index, subject to constraints on tracking error, sector and industry exposure, liquidity, diversification, and turnover, with the goal of delivering enhanced long-term returns while closely tracking the risk characteristics of its parent benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.30% | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% |
| Совокупная доходность | +2.30% | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 237 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.31% | 170.24K | $39.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.16% | 99.87K | $33.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.70% | 50.09K | $26.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.91% | 69.97K | $18.4M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.20% | 42.78K | $15.0M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.85% | 38.56K | $13.4M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.43% | 31.57K | $11.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.25% | 14.72K | $10.6M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.77% | 8.09K | $8.3M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.74% | 6.94K | $8.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.70% | 20.82K | $8.0M |
| 12 | MASTERCARD INC - A | MA | 1.46% | 11.62K | $6.8M |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.46% | 17.75K | $6.8M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.43% | 11.04K | $6.7M |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.11% | 18.76K | $5.2M |
| 16 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.02% | 20.90K | $4.8M |
| 17 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 0.87% | 46.21K | $4.1M |
| 18 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 0.84% | 10.70K | $3.9M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.82% | 18.52K | $3.9M |
| 20 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.81% | 8.74K | $3.8M |
| 21 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.74% | 48.80K | $3.5M |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 0.74% | 12.52K | $3.5M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.74% | 10.85K | $3.5M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.71% | 3.54K | $3.4M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.68% | 6.30K | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0510 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.0510 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.99K | Средний объём | 410.51K |
| AUM | $467.6M | Премия/дисконт | +0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $467.6M → $467.6M |
| 1 месяц | $11.5M | +2.56% | $446.9M → $467.6M |
| 1 неделя | -$2.6M | -0.55% | $465.1M → $467.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ANGU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.