AMZW Roundhill Investments - AMZN WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.93 | Günlük Aralık | 35.48 – 36.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.37 – 52.00 | Hacim | 20.26K |
| Ort. Hacim | 16.37K | AUM | $35.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 41.12% |
| NAV | 36.16 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 18, 2025 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X775 | ISIN | US77926X7755 |
| Yapı | Kaldıraçlı | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) is tailored for investors who are looking for a blend of regular payouts and potential capital appreciation. This actively-managed fund seeks to provide leveraged exposure to Amazon's stock, aiming to deliver weekly distributions and total calendar week returns that are 120% (or 1.2 times) the total return of Amazon's common shares (Nasdaq: AMZN) for that same week, prior to accounting for fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.03% | -2.03% | -8.29% | -14.57% | -22.46% | — | — | — | -26.90% |
| Toplam getiri | +2.03% | +1.66% | +4.17% | +6.44% | +6.85% | — | — | — | +14.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON INC SWAP NM | — | 99.22% | 133.98K | $35.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 58.93% | 21.00M | $20.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 19.88% | 26.84K | $7.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 16.86% | 5.98M | $6.0M |
| 5 | 023135106 SWP | — | 0.19% | 252 | $66.1K |
| 6 | Cash & Other | — | -95.08% | -33.69M | -$33.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 41.12% | Ödenen (son 12 ay) | $14.8872 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 05, 2026 | Son ödeme | $0.2026 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2026 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2172 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2312 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1954 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3174 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2231 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1607 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2876 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3422 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1337 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2792 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2859 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 41.69% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.479 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -26.84% / — | Sortino 1Y | 0.796 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.75 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.524 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 25.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.26K | Ortalama hacim | 16.37K |
| AUM | $35.4M | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $390.3K | +1.11% | $35.1M → $35.4M |
| 1 Ay | $1.6M | +4.69% | $34.0M → $35.4M |
| 1 Hafta | $499.4K | +1.50% | $33.4M → $35.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AMZW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.