AMZW Roundhill Investments - AMZN WeeklyPay ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.93 | Дневной диапазон | 35.48 – 36.20 |
| Диапазон за 52 недели | 32.37 – 52.00 | Объём торгов | 20.26K |
| Средний объём | 16.37K | AUM | $35.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 41.12% |
| NAV | 36.16 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2025 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X775 | ISIN | US77926X7755 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) is tailored for investors who are looking for a blend of regular payouts and potential capital appreciation. This actively-managed fund seeks to provide leveraged exposure to Amazon's stock, aiming to deliver weekly distributions and total calendar week returns that are 120% (or 1.2 times) the total return of Amazon's common shares (Nasdaq: AMZN) for that same week, prior to accounting for fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.03% | -2.03% | -8.29% | -14.57% | -22.46% | — | — | — | -26.90% |
| Совокупная доходность | +2.03% | +1.66% | +4.17% | +6.44% | +6.85% | — | — | — | +14.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON INC SWAP NM | — | 99.22% | 133.98K | $35.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 58.93% | 21.00M | $20.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 19.88% | 26.84K | $7.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 16.86% | 5.98M | $6.0M |
| 5 | 023135106 SWP | — | 0.19% | 252 | $66.1K |
| 6 | Cash & Other | — | -95.08% | -33.69M | -$33.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 41.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $14.8872 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.2026 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2026 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2172 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2312 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1954 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3174 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2231 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1607 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2876 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3422 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1337 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2792 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2859 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 41.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.479 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.84% / — | Сортино 1Л | 0.796 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.75 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.524 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.26K | Средний объём | 16.37K |
| AUM | $35.4M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $390.3K | +1.11% | $35.1M → $35.4M |
| 1 месяц | $1.6M | +4.69% | $34.0M → $35.4M |
| 1 неделя | $499.4K | +1.50% | $33.4M → $35.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AMZW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.