AMZW Roundhill Investments - AMZN WeeklyPay ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.93 | Rentang Harian | 35.48 – 36.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.37 – 52.00 | Volume | 20.26K |
| Volume Rata-Rata | 16.37K | AUM | $35.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | 41.12% |
| NAV | 36.16 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Jun 18, 2025 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X775 | ISIN | US77926X7755 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) is tailored for investors who are looking for a blend of regular payouts and potential capital appreciation. This actively-managed fund seeks to provide leveraged exposure to Amazon's stock, aiming to deliver weekly distributions and total calendar week returns that are 120% (or 1.2 times) the total return of Amazon's common shares (Nasdaq: AMZN) for that same week, prior to accounting for fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.03% | -2.03% | -8.29% | -14.57% | -22.46% | — | — | — | -26.90% |
| Total return | +2.03% | +1.66% | +4.17% | +6.44% | +6.85% | — | — | — | +14.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON INC SWAP NM | — | 99.22% | 133.98K | $35.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 58.93% | 21.00M | $20.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 19.88% | 26.84K | $7.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 16.86% | 5.98M | $6.0M |
| 5 | 023135106 SWP | — | 0.19% | 252 | $66.1K |
| 6 | Cash & Other | — | -95.08% | -33.69M | -$33.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 41.12% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $14.8872 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 05, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2026 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2026 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2172 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2312 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1954 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3174 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2231 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1607 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2876 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3422 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1337 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2792 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2859 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 41.69% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.479 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -26.84% / — | Sortino 1T | 0.796 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.75 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.524 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 25.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.26K | Volume rata-rata | 16.37K |
| AUM | $35.4M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $390.3K | +1.11% | $35.1M → $35.4M |
| 1 Bulan | $1.6M | +4.69% | $34.0M → $35.4M |
| 1 Minggu | $499.4K | +1.50% | $33.4M → $35.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMZW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.