AMEM Amana Developing World ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.41 | Intervalo Diário | 24.59 – 24.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.94 – 53.00 | Volume | 1.96K |
| Volume Médio | 4.18K | AUM | $6.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.91% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.51 | Prêmio/Desconto | +0.48% indicativo |
| Início | Jun 24, 2026 | Posições | 31 |
| Emissor | Amana | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 022865844 | ISIN | US0228658441 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Exchange-traded fund (ETF) that tracks the MSCI Emerging Markets Index, providing exposure to large- and mid-cap stocks across emerging-market countries. It uses a synthetic (swap-based) replication method.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.95% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.53% |
| Retorno total | -1.95% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.91% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $91.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 31 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO L | 005930.KS | 8.29% | 2.72K | $531.2K |
| 2 | Advantech | 2395.TW | 7.10% | 20.00K | $455.4K |
| 3 | Cash & Equivalents | — | 6.55% | 419.72K | $419.7K |
| 4 | Taiwan Semiconductor ADS | TSM | 5.33% | 753 | $341.3K |
| 5 | Delta Electronics | 2308.TW | 4.80% | 5.00K | $307.7K |
| 6 | ANTOFAGASTA PLC | ANTO.L | 4.39% | 5.63K | $281.2K |
| 7 | ASML Holding NY | ASML | 4.28% | 154 | $274.2K |
| 8 | Barrick Mining Corporation | ABX.TO | 4.26% | 6.66K | $273.3K |
| 9 | Jabil Inc | JBL | 4.22% | 884 | $270.8K |
| 10 | WEG SA | WEGE3.SA | 4.18% | 25.93K | $267.7K |
| 11 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A | BIMAS.IS | 3.65% | 28.65K | $233.8K |
| 12 | Rio Tinto ADS | RIO | 3.61% | 2.44K | $231.6K |
| 13 | Quimica y Minera Chile ADS | SQM | 3.40% | 3.41K | $217.7K |
| 14 | Monolithic Power Systems | MPWR | 3.37% | 156 | $216.3K |
| 15 | Qualcomm | QCOM | 3.20% | 1.17K | $205.3K |
| 16 | SAUDI TELECOM CO | 7010.SR | 3.06% | 17.31K | $196.3K |
| 17 | Unilever ADS | UL | 3.05% | 3.14K | $195.7K |
| 18 | Kimberly Clark de Mexico | KIMBERA.MX | 3.01% | 93.65K | $192.8K |
| 19 | ALINMA BANK | 1150.SR | 2.67% | 26.97K | $171.3K |
| 20 | IHH HEALTHCARE BHD | 5225.KL | 2.51% | 83.10K | $160.7K |
| 21 | BANGKOK DUSIT MED SERVI- | BDMS-R.BK | 2.17% | 245.20K | $138.9K |
| 22 | CLICKS HOLDINGS LTD | CLS.JO | 2.07% | 10.21K | $132.6K |
| 23 | MANILA ELECTRIC COMPANY | MERVF | 2.00% | 18.43K | $128.2K |
| 24 | Samsung BioLogics Co., Ltd. | 207940.KS | 1.91% | 135 | $122.6K |
| 25 | KPJ HEALTHCARE BERHAD | 5878.KL | 1.74% | 182.60K | $111.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.96K | Volume médio | 4.18K |
| AUM | $6.4M | Prêmio/Desconto | +0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.4M → $6.4M |
| 1 Mês | $612.0K | +10.55% | $5.8M → $6.4M |
| 1 Semana | $984.9K | +18.02% | $5.5M → $6.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.