AMEM Amana Developing World ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.41 | 당일 가격 범위 | 24.59 – 24.65 |
| 52주 범위 | 22.94 – 53.00 | 거래량 | 1.96K |
| 평균 거래량 | 4.18K | AUM | $6.4M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.91% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 24.51 | 프리미엄/디스카운트 | +0.48% 잠정 |
| 설정일 | Jun 24, 2026 | 보유 종목 | 31 |
| 운용사 | Amana | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 022865844 | ISIN | US0228658441 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Exchange-traded fund (ETF) that tracks the MSCI Emerging Markets Index, providing exposure to large- and mid-cap stocks across emerging-market countries. It uses a synthetic (swap-based) replication method.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.95% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.53% |
| 총수익률 | -1.95% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.53% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.91% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $91.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 31 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO L | 005930.KS | 8.29% | 2.72K | $531.2K |
| 2 | Advantech | 2395.TW | 7.10% | 20.00K | $455.4K |
| 3 | Cash & Equivalents | — | 6.55% | 419.72K | $419.7K |
| 4 | Taiwan Semiconductor ADS | TSM | 5.33% | 753 | $341.3K |
| 5 | Delta Electronics | 2308.TW | 4.80% | 5.00K | $307.7K |
| 6 | ANTOFAGASTA PLC | ANTO.L | 4.39% | 5.63K | $281.2K |
| 7 | ASML Holding NY | ASML | 4.28% | 154 | $274.2K |
| 8 | Barrick Mining Corporation | ABX.TO | 4.26% | 6.66K | $273.3K |
| 9 | Jabil Inc | JBL | 4.22% | 884 | $270.8K |
| 10 | WEG SA | WEGE3.SA | 4.18% | 25.93K | $267.7K |
| 11 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A | BIMAS.IS | 3.65% | 28.65K | $233.8K |
| 12 | Rio Tinto ADS | RIO | 3.61% | 2.44K | $231.6K |
| 13 | Quimica y Minera Chile ADS | SQM | 3.40% | 3.41K | $217.7K |
| 14 | Monolithic Power Systems | MPWR | 3.37% | 156 | $216.3K |
| 15 | Qualcomm | QCOM | 3.20% | 1.17K | $205.3K |
| 16 | SAUDI TELECOM CO | 7010.SR | 3.06% | 17.31K | $196.3K |
| 17 | Unilever ADS | UL | 3.05% | 3.14K | $195.7K |
| 18 | Kimberly Clark de Mexico | KIMBERA.MX | 3.01% | 93.65K | $192.8K |
| 19 | ALINMA BANK | 1150.SR | 2.67% | 26.97K | $171.3K |
| 20 | IHH HEALTHCARE BHD | 5225.KL | 2.51% | 83.10K | $160.7K |
| 21 | BANGKOK DUSIT MED SERVI- | BDMS-R.BK | 2.17% | 245.20K | $138.9K |
| 22 | CLICKS HOLDINGS LTD | CLS.JO | 2.07% | 10.21K | $132.6K |
| 23 | MANILA ELECTRIC COMPANY | MERVF | 2.00% | 18.43K | $128.2K |
| 24 | Samsung BioLogics Co., Ltd. | 207940.KS | 1.91% | 135 | $122.6K |
| 25 | KPJ HEALTHCARE BERHAD | 5878.KL | 1.74% | 182.60K | $111.8K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다. 분배금을 지급하지 않거나 히스토리가 아직 로드되지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.96K | 평균 거래량 | 4.18K |
| AUM | $6.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.48% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $6.4M → $6.4M |
| 1개월 | $612.0K | +10.55% | $5.8M → $6.4M |
| 1주 | $984.9K | +18.02% | $5.5M → $6.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.