AMEI Amana Equity Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Amana Equity Income ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide current income and preservation of capital, consistent with Islamic principles, by investing primarily in dividend-paying common stocks. [44, 45, 50] It is managed by Saturna Capital. [45]
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
| 总回报 | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.76% | 每10,000美元投资的年化费用 | $76.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 32 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor ADS | TSM | 11.01% | 1.46K | $659.6K |
| 2 | Eli Lilly | LLY | 10.29% | 523 | $616.8K |
| 3 | Microsoft | MSFT | 7.20% | 806 | $431.3K |
| 4 | Cash & Equivalents | — | 5.72% | 342.87K | $342.9K |
| 5 | Rockwell Automation | ROK | 5.31% | 736 | $318.4K |
| 6 | W.W. Grainger | GWW | 4.46% | 207 | $267.0K |
| 7 | Broadcom Ltd | AVGO | 4.44% | 736 | $266.1K |
| 8 | Cisco Systems | CSCO | 4.09% | 2.07K | $245.1K |
| 9 | Johnson Controls International | 0Y7S.L | 3.57% | 1.36K | $213.6K |
| 10 | Illinois Tool Works | ITW | 3.14% | 713 | $188.3K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.93% | 671 | $175.4K |
| 12 | Texas Instruments | TXN | 2.83% | 598 | $169.7K |
| 13 | AbbVie | ABBV | 2.73% | 592 | $163.7K |
| 14 | Linde | LIN.DE | 2.60% | 322 | $155.8K |
| 15 | Unilever ADS | UL | 2.41% | 2.32K | $144.7K |
| 16 | Schneider Electric | SU.PA | 2.27% | 455 | $135.8K |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.20% | 598 | $131.6K |
| 18 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.08% | 1.06K | $124.6K |
| 19 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.00% | 2.60K | $119.9K |
| 20 | Colgate-Palmolive | CL | 1.94% | 1.32K | $116.4K |
| 21 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 1.80% | 2.10K | $108.1K |
| 22 | Novartis ADS | NVS | 1.77% | 736 | $105.8K |
| 23 | Air Products & Chemicals | APD | 1.75% | 372 | $104.6K |
| 24 | CRH PLC | CRH.L | 1.71% | 1.26K | $102.6K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.49% | 897 | $89.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 357 | 平均成交量 | 4.62K |
| AUM | $5.4M | 溢价/折价 | +0.73% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1个月 | $443.4K | +9.02% | $4.9M → $5.4M |
| 1周 | -$27.9K | -0.51% | $5.5M → $5.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。