AMEI Amana Equity Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.95 | Дневной диапазон | 26.07 – 26.08 |
| Диапазон за 52 недели | 24.61 – 27.50 | Объём торгов | 357 |
| Средний объём | 4.62K | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.89 | Премия/дисконт | +0.73% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2026 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Amana | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 022865869 | ISIN | US0228658698 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Amana Equity Income ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide current income and preservation of capital, consistent with Islamic principles, by investing primarily in dividend-paying common stocks. [44, 45, 50] It is managed by Saturna Capital. [45]
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
| Совокупная доходность | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor ADS | TSM | 11.01% | 1.46K | $659.6K |
| 2 | Eli Lilly | LLY | 10.29% | 523 | $616.8K |
| 3 | Microsoft | MSFT | 7.20% | 806 | $431.3K |
| 4 | Cash & Equivalents | — | 5.72% | 342.87K | $342.9K |
| 5 | Rockwell Automation | ROK | 5.31% | 736 | $318.4K |
| 6 | W.W. Grainger | GWW | 4.46% | 207 | $267.0K |
| 7 | Broadcom Ltd | AVGO | 4.44% | 736 | $266.1K |
| 8 | Cisco Systems | CSCO | 4.09% | 2.07K | $245.1K |
| 9 | Johnson Controls International | 0Y7S.L | 3.57% | 1.36K | $213.6K |
| 10 | Illinois Tool Works | ITW | 3.14% | 713 | $188.3K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.93% | 671 | $175.4K |
| 12 | Texas Instruments | TXN | 2.83% | 598 | $169.7K |
| 13 | AbbVie | ABBV | 2.73% | 592 | $163.7K |
| 14 | Linde | LIN.DE | 2.60% | 322 | $155.8K |
| 15 | Unilever ADS | UL | 2.41% | 2.32K | $144.7K |
| 16 | Schneider Electric | SU.PA | 2.27% | 455 | $135.8K |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.20% | 598 | $131.6K |
| 18 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.08% | 1.06K | $124.6K |
| 19 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.00% | 2.60K | $119.9K |
| 20 | Colgate-Palmolive | CL | 1.94% | 1.32K | $116.4K |
| 21 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 1.80% | 2.10K | $108.1K |
| 22 | Novartis ADS | NVS | 1.77% | 736 | $105.8K |
| 23 | Air Products & Chemicals | APD | 1.75% | 372 | $104.6K |
| 24 | CRH PLC | CRH.L | 1.71% | 1.26K | $102.6K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.49% | 897 | $89.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 357 | Средний объём | 4.62K |
| AUM | $5.4M | Премия/дисконт | +0.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 месяц | $443.4K | +9.02% | $4.9M → $5.4M |
| 1 неделя | -$27.9K | -0.51% | $5.5M → $5.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AMEI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.