AMEI Amana Equity Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.95 | Day Range | 26.07 – 26.08 |
| 52-Week Range | 24.61 – 27.50 | Volume | 357 |
| Avg Volume | 4.62K | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.89 | Premio/Sconto | +0.73% indicativo |
| Inception | Jun 24, 2026 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | Amana | Borsa | NASDAQ |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 022865869 | ISIN | US0228658698 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Amana Equity Income ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide current income and preservation of capital, consistent with Islamic principles, by investing primarily in dividend-paying common stocks. [44, 45, 50] It is managed by Saturna Capital. [45]
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
| Rendimento totale | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.76% | Annual cost of a $10,000 investment | $76.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 32 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor ADS | TSM | 11.01% | 1.46K | $659.6K |
| 2 | Eli Lilly | LLY | 10.29% | 523 | $616.8K |
| 3 | Microsoft | MSFT | 7.20% | 806 | $431.3K |
| 4 | Cash & Equivalents | — | 5.72% | 342.87K | $342.9K |
| 5 | Rockwell Automation | ROK | 5.31% | 736 | $318.4K |
| 6 | W.W. Grainger | GWW | 4.46% | 207 | $267.0K |
| 7 | Broadcom Ltd | AVGO | 4.44% | 736 | $266.1K |
| 8 | Cisco Systems | CSCO | 4.09% | 2.07K | $245.1K |
| 9 | Johnson Controls International | 0Y7S.L | 3.57% | 1.36K | $213.6K |
| 10 | Illinois Tool Works | ITW | 3.14% | 713 | $188.3K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.93% | 671 | $175.4K |
| 12 | Texas Instruments | TXN | 2.83% | 598 | $169.7K |
| 13 | AbbVie | ABBV | 2.73% | 592 | $163.7K |
| 14 | Linde | LIN.DE | 2.60% | 322 | $155.8K |
| 15 | Unilever ADS | UL | 2.41% | 2.32K | $144.7K |
| 16 | Schneider Electric | SU.PA | 2.27% | 455 | $135.8K |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.20% | 598 | $131.6K |
| 18 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.08% | 1.06K | $124.6K |
| 19 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.00% | 2.60K | $119.9K |
| 20 | Colgate-Palmolive | CL | 1.94% | 1.32K | $116.4K |
| 21 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 1.80% | 2.10K | $108.1K |
| 22 | Novartis ADS | NVS | 1.77% | 736 | $105.8K |
| 23 | Air Products & Chemicals | APD | 1.75% | 372 | $104.6K |
| 24 | CRH PLC | CRH.L | 1.71% | 1.26K | $102.6K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.49% | 897 | $89.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 357 | Average volume | 4.62K |
| AUM | $5.4M | Premio/Sconto | +0.73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Month | $443.4K | +9.02% | $4.9M → $5.4M |
| 1 Week | -$27.9K | -0.51% | $5.5M → $5.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AMEI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.