AMEI Amana Equity Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.95 | Rentang Harian | 26.07 – 26.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.61 – 27.50 | Volume | 357 |
| Volume Rata-Rata | 4.62K | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.89 | Premium/Diskon | +0.73% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2026 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Amana | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 022865869 | ISIN | US0228658698 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Amana Equity Income ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide current income and preservation of capital, consistent with Islamic principles, by investing primarily in dividend-paying common stocks. [44, 45, 50] It is managed by Saturna Capital. [45]
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
| Total return | +1.60% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor ADS | TSM | 11.01% | 1.46K | $659.6K |
| 2 | Eli Lilly | LLY | 10.29% | 523 | $616.8K |
| 3 | Microsoft | MSFT | 7.20% | 806 | $431.3K |
| 4 | Cash & Equivalents | — | 5.72% | 342.87K | $342.9K |
| 5 | Rockwell Automation | ROK | 5.31% | 736 | $318.4K |
| 6 | W.W. Grainger | GWW | 4.46% | 207 | $267.0K |
| 7 | Broadcom Ltd | AVGO | 4.44% | 736 | $266.1K |
| 8 | Cisco Systems | CSCO | 4.09% | 2.07K | $245.1K |
| 9 | Johnson Controls International | 0Y7S.L | 3.57% | 1.36K | $213.6K |
| 10 | Illinois Tool Works | ITW | 3.14% | 713 | $188.3K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.93% | 671 | $175.4K |
| 12 | Texas Instruments | TXN | 2.83% | 598 | $169.7K |
| 13 | AbbVie | ABBV | 2.73% | 592 | $163.7K |
| 14 | Linde | LIN.DE | 2.60% | 322 | $155.8K |
| 15 | Unilever ADS | UL | 2.41% | 2.32K | $144.7K |
| 16 | Schneider Electric | SU.PA | 2.27% | 455 | $135.8K |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.20% | 598 | $131.6K |
| 18 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.08% | 1.06K | $124.6K |
| 19 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.00% | 2.60K | $119.9K |
| 20 | Colgate-Palmolive | CL | 1.94% | 1.32K | $116.4K |
| 21 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 1.80% | 2.10K | $108.1K |
| 22 | Novartis ADS | NVS | 1.77% | 736 | $105.8K |
| 23 | Air Products & Chemicals | APD | 1.75% | 372 | $104.6K |
| 24 | CRH PLC | CRH.L | 1.71% | 1.26K | $102.6K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.49% | 897 | $89.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 357 | Volume rata-rata | 4.62K |
| AUM | $5.4M | Premium/Diskon | +0.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Bulan | $443.4K | +9.02% | $4.9M → $5.4M |
| 1 Minggu | -$27.9K | -0.51% | $5.5M → $5.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMEI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.