AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 7.72 | Günlük Aralık | 7.62 – 7.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 7.35 – 8.50 | Hacim | 131.21K |
| Ort. Hacim | 52.24K | AUM | $36.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.36% | Getiri (TTM) | 11.41% |
| NAV | 7.62 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2021 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | Adaptive ETFs | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 85521B783 | ISIN | US85521B7837 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
As an actively managed exchange-traded fund (“ETF”), the fund will not seek to replicate the performance of an index. The Advisor seeks to achieve the fund’s investment objective of total return by investing in other investment companies, including mutual funds and exchange-traded funds that are registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) and not affiliated with the fund (“portfolio funds”) or by making direct investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.07% | -3.26% | -5.74% | -2.28% | -3.26% | +0.88% | — | — | -4.89% |
| Toplam getiri | +4.04% | -0.26% | +0.13% | +4.75% | +8.12% | +9.81% | — | — | +3.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.36% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $136.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 16 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 35.68% | 25.33M | $25.3M |
| 2 | ISHARES 20 PLS YEAR TREASURY BND ETF | TLT | 20.45% | 176.96K | $14.5M |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 13.54% | 12.55K | $9.6M |
| 4 | FT VEST GOLD STRT TRGT INCM ETF | IGLD | 10.29% | 323.65K | $7.3M |
| 5 | VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 5.83% | 40.27K | $4.1M |
| 6 | ST STRT SPDR PRTL S&P 500 GRW ETF | SPYG | 5.83% | 34.41K | $4.1M |
| 7 | YIELDMAX MAGFT 7 FND OPT INCM ETF | YMAG | 4.63% | 293.96K | $3.3M |
| 8 | UBS AG ETRACS CD OL CR CL ETN | USOI | 2.89% | 46.00K | $2.0M |
| 9 | YIELDMAX GOOGL OPTN INC STGY ETF | GOOY | 0.40% | 23.38K | $285.9K |
| 10 | CWALT 2006-28CB A1510/25/2036 6.5% | 02147TAQ | 0.26% | 516.88K | $186.1K |
| 11 | AHM 2004-1 4M104/25/2044 VAR | 02660TAS | 0.14% | 102.81K | $99.7K |
| 12 | MICROSTRATEGY CL A ORD | MSTR | 0.09% | 528 | $63.0K |
| 13 | CWALT 2005-J1103/25/2022 5% | 12668AJS | 0.03% | 22.83K | $23.7K |
| 14 | MSTR 260828P00090000 | 0D745Z45 | 0.01% | 410 | $5.5K |
| 15 | IBIT 260828P00035000 | F8A23A45 | 0.01% | 1.44K | $3.6K |
| 16 | TLT 260828C00082500 | 9157664F | -0.07% | -1.70K | -$51.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.41% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8812 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0743 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +33.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.67% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0743 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0760 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0789 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0769 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0816 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0839 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0675 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0651 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0680 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0675 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0645 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.17% / 10.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.458 / 0.647 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.63% / -9.37% | Sortino 1Y | 0.631 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.398 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.565 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 131.21K | Ortalama hacim | 52.24K |
| AUM | $36.4M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $36.4M → $36.4M |
| 1 Hafta | -$525.6K | -1.45% | $36.4M → $36.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AMAX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.