AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 7.43 | Day Range | 7.48 – 7.51 |
| 52-Week Range | 7.35 – 8.50 | Volume | 22.34K |
| Avg Volume | 46.52K | AUM | $74.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.37% | Rendimento (TTM) | 12.04% |
| NAV | 7.41 | Premio/Sconto | +0.94% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2009 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | Adaptive ETFs | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 85521B783 | ISIN | US85521B7837 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) operates independently, and its strategy does not involve mirroring the performance of any particular index. The Advisor's main objective is to achieve overall capital appreciation, which it aims to do by allocating capital into other investment vehicles. These vehicles encompass mutual funds and ETFs, which are registered under the 1940 Act and are not associated with this fund (known as "portfolio funds"). Alternatively, the Advisor may also engage in direct investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.19% | -0.53% | -5.20% | -5.44% | -9.12% | +1.33% | — | — | -5.41% |
| Rendimento totale | -1.19% | +0.40% | -1.32% | +1.36% | -0.13% | +9.76% | — | — | +2.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.37% | Annual cost of a $10,000 investment | $137.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 19 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20 PLS YEAR TREASURY BND ETF | TLT | 21.64% | 209.55K | $16.3M |
| 2 | FT VEST GOLD STRT TRGT INCM ETF | IGLD | 15.01% | 557.93K | $11.3M |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 14.03% | 13.61K | $10.6M |
| 4 | STRATEGY CL A ORD | MSTR | 13.02% | 63.68K | $9.8M |
| 5 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 9.62% | 7.26M | $7.3M |
| 6 | iShares Bitcoin Trus | IBIT | 7.52% | 122.03K | $5.7M |
| 7 | ST STRT SPDR PRTL S&P 500 GRW ETF | SPYG | 5.86% | 35.17K | $4.4M |
| 8 | YIELDMAX MAGFT 7 FND OPT INCM ETF | YMAG | 4.84% | 319.56K | $3.7M |
| 9 | VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 4.27% | 36.08K | $3.2M |
| 10 | UBS AG ETRACS CD OL CR CL ETN | USOI | 3.75% | 62.16K | $2.8M |
| 11 | MSTR 261030P00142000 | C62C4358 | 0.31% | 630 | $237.8K |
| 12 | CWALT 2006-28CB A1510/25/2036 6.5% | 02147TAQ | 0.24% | 516.88K | $184.5K |
| 13 | AHM 2004-1 4M104/25/2044 VAR | 02660TAS | 0.13% | 98.96K | $94.6K |
| 14 | IBIT 261030P00043000 | 85AA283D | 0.06% | 1.22K | $47.0K |
| 15 | CWALT 2005-J1103/25/2022 5% | 12668AJS | 0.03% | 22.83K | $23.5K |
| 16 | IBIT 261009C00049000 | 8FC21Z3D | 0.00% | 1.22K | $610.00 |
| 17 | IBIT 261016C00048000 | 8Z0D163D | -0.05% | -1.22K | -$34.8K |
| 18 | MSTR 261016C00165000 | F3CB6D3C | -0.14% | -630 | -$104.6K |
| 19 | TLT 261016C00078000 | 61B96D3C | -0.15% | -2.07K | -$109.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9002 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0757 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +31.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.86% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0757 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0754 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0743 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0760 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0789 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0769 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0816 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0839 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0675 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0651 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0680 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.76% / 10.63% | Sharpe 1A / 3A | -0.309 / 0.589 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.63% / -9.37% | Sortino 1A | -0.421 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.406 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.581 |
| Downside deviation 1Y | 8.62% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 22.34K | Average volume | 46.52K |
| AUM | $74.5M | Premio/Sconto | +0.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $74.5M → $74.5M |
| 1 Month | $383.3K | +0.51% | $75.1M → $74.5M |
| 1 Week | -$816.7K | -1.09% | $74.8M → $74.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AMAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.