AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 7.72 | Rentang Harian | 7.62 – 7.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.35 – 8.50 | Volume | 131.21K |
| Volume Rata-Rata | 52.24K | AUM | $36.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.36% | Yield (TTM) | 11.41% |
| NAV | 7.62 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | Adaptive ETFs | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85521B783 | ISIN | US85521B7837 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
As an actively managed exchange-traded fund (“ETF”), the fund will not seek to replicate the performance of an index. The Advisor seeks to achieve the fund’s investment objective of total return by investing in other investment companies, including mutual funds and exchange-traded funds that are registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) and not affiliated with the fund (“portfolio funds”) or by making direct investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.07% | -3.26% | -5.74% | -2.28% | -3.26% | +0.88% | — | — | -4.89% |
| Total return | +4.04% | -0.26% | +0.13% | +4.75% | +8.12% | +9.81% | — | — | +3.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $136.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 16 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 35.68% | 25.33M | $25.3M |
| 2 | ISHARES 20 PLS YEAR TREASURY BND ETF | TLT | 20.45% | 176.96K | $14.5M |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 13.54% | 12.55K | $9.6M |
| 4 | FT VEST GOLD STRT TRGT INCM ETF | IGLD | 10.29% | 323.65K | $7.3M |
| 5 | VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 5.83% | 40.27K | $4.1M |
| 6 | ST STRT SPDR PRTL S&P 500 GRW ETF | SPYG | 5.83% | 34.41K | $4.1M |
| 7 | YIELDMAX MAGFT 7 FND OPT INCM ETF | YMAG | 4.63% | 293.96K | $3.3M |
| 8 | UBS AG ETRACS CD OL CR CL ETN | USOI | 2.89% | 46.00K | $2.0M |
| 9 | YIELDMAX GOOGL OPTN INC STGY ETF | GOOY | 0.40% | 23.38K | $285.9K |
| 10 | CWALT 2006-28CB A1510/25/2036 6.5% | 02147TAQ | 0.26% | 516.88K | $186.1K |
| 11 | AHM 2004-1 4M104/25/2044 VAR | 02660TAS | 0.14% | 102.81K | $99.7K |
| 12 | MICROSTRATEGY CL A ORD | MSTR | 0.09% | 528 | $63.0K |
| 13 | CWALT 2005-J1103/25/2022 5% | 12668AJS | 0.03% | 22.83K | $23.7K |
| 14 | MSTR 260828P00090000 | 0D745Z45 | 0.01% | 410 | $5.5K |
| 15 | IBIT 260828P00035000 | F8A23A45 | 0.01% | 1.44K | $3.6K |
| 16 | TLT 260828C00082500 | 9157664F | -0.07% | -1.70K | -$51.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 11.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8812 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0743 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +33.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.67% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0743 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0760 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0789 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0769 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0816 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0839 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0675 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0651 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0680 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0675 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0645 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.17% / 10.45% | Sharpe 1T / 3T | 0.458 / 0.647 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.63% / -9.37% | Sortino 1T | 0.631 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.398 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.565 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 131.21K | Volume rata-rata | 52.24K |
| AUM | $36.4M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $36.4M → $36.4M |
| 1 Minggu | -$525.6K | -1.45% | $36.4M → $36.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.