AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 7.43 | Rentang Harian | 7.48 – 7.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.35 – 8.50 | Volume | 22.34K |
| Volume Rata-Rata | 46.52K | AUM | $74.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.37% | Yield (TTM) | 12.04% |
| NAV | 7.41 | Premium/Diskon | +0.94% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2009 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | Adaptive ETFs | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85521B783 | ISIN | US85521B7837 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) operates independently, and its strategy does not involve mirroring the performance of any particular index. The Advisor's main objective is to achieve overall capital appreciation, which it aims to do by allocating capital into other investment vehicles. These vehicles encompass mutual funds and ETFs, which are registered under the 1940 Act and are not associated with this fund (known as "portfolio funds"). Alternatively, the Advisor may also engage in direct investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.19% | -0.53% | -5.20% | -5.44% | -9.12% | +1.33% | — | — | -5.41% |
| Total return | -1.19% | +0.40% | -1.32% | +1.36% | -0.13% | +9.76% | — | — | +2.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $137.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 19 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20 PLS YEAR TREASURY BND ETF | TLT | 21.64% | 209.55K | $16.3M |
| 2 | FT VEST GOLD STRT TRGT INCM ETF | IGLD | 15.01% | 557.93K | $11.3M |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 14.03% | 13.61K | $10.6M |
| 4 | STRATEGY CL A ORD | MSTR | 13.02% | 63.68K | $9.8M |
| 5 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 9.62% | 7.26M | $7.3M |
| 6 | iShares Bitcoin Trus | IBIT | 7.52% | 122.03K | $5.7M |
| 7 | ST STRT SPDR PRTL S&P 500 GRW ETF | SPYG | 5.86% | 35.17K | $4.4M |
| 8 | YIELDMAX MAGFT 7 FND OPT INCM ETF | YMAG | 4.84% | 319.56K | $3.7M |
| 9 | VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 4.27% | 36.08K | $3.2M |
| 10 | UBS AG ETRACS CD OL CR CL ETN | USOI | 3.75% | 62.16K | $2.8M |
| 11 | MSTR 261030P00142000 | C62C4358 | 0.31% | 630 | $237.8K |
| 12 | CWALT 2006-28CB A1510/25/2036 6.5% | 02147TAQ | 0.24% | 516.88K | $184.5K |
| 13 | AHM 2004-1 4M104/25/2044 VAR | 02660TAS | 0.13% | 98.96K | $94.6K |
| 14 | IBIT 261030P00043000 | 85AA283D | 0.06% | 1.22K | $47.0K |
| 15 | CWALT 2005-J1103/25/2022 5% | 12668AJS | 0.03% | 22.83K | $23.5K |
| 16 | IBIT 261009C00049000 | 8FC21Z3D | 0.00% | 1.22K | $610.00 |
| 17 | IBIT 261016C00048000 | 8Z0D163D | -0.05% | -1.22K | -$34.8K |
| 18 | MSTR 261016C00165000 | F3CB6D3C | -0.14% | -630 | -$104.6K |
| 19 | TLT 261016C00078000 | 61B96D3C | -0.15% | -2.07K | -$109.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9002 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0757 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +31.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.86% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0757 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0754 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0743 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0760 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0789 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0769 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0816 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0839 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0675 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0651 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.76% / 10.63% | Sharpe 1T / 3T | -0.309 / 0.589 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.63% / -9.37% | Sortino 1T | -0.421 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.406 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.581 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 22.34K | Volume rata-rata | 46.52K |
| AUM | $74.5M | Premium/Diskon | +0.94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $74.5M → $74.5M |
| 1 Bulan | $383.3K | +0.51% | $75.1M → $74.5M |
| 1 Minggu | -$816.7K | -1.09% | $74.8M → $74.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.