AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.20 | Дневной диапазон | 22.51 – 23.21 |
| Диапазон за 52 недели | 19.25 – 62.00 | Объём торгов | 94.13K |
| Средний объём | 316.90K | AUM | $32.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.29% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.21 | Премия/дисконт | -0.19% индикативный |
| Дата запуска | Apr 30, 2026 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R537 | ISIN | US88636R5375 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to provide a daily return that is two times (200%) the percentage movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by utilizing various derivative instruments, including swap agreements and/or exchange-traded options contracts. This investment vehicle is also characterized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -24.95% | -10.10% | — | — | — | — | — | — | +4.26% |
| Совокупная доходность | -24.96% | -10.11% | — | — | — | — | — | — | +4.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $129.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 41.97% | 29.37K | $14.5M |
| 2 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 40.94% | 28.66K | $14.1M |
| 3 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 40.51% | 28.35K | $14.0M |
| 4 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 40.08% | 28.05K | $13.8M |
| 5 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 36.53% | 25.57K | $12.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 34.21% | 11.79M | $11.8M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.99% | 2.75M | $2.8M |
| 8 | Cash & Other | — | -142.23% | -49.01M | -$49.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 166.23% / 166.23% | Шарп 1Л / 3Л | 7.13 / 7.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -66.44% / -66.44% | Сортино 1Л | 11.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 7.18 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 100.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 94.13K | Средний объём | 316.90K |
| AUM | $32.7M | Премия/дисконт | -0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.4M | -4.03% | $34.7M → $33.3M |
| 1 неделя | $11.6M | +49.68% | $23.3M → $33.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AMA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.