AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.92 | Intervalo Diário | 24.53 – 25.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.64 – 62.00 | Volume | 82.24K |
| Volume Médio | 300.04K | AUM | $31.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.98 | Prêmio/Desconto | -1.28% indicativo |
| Início | Apr 30, 2026 | Posições | 8 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636R537 | ISIN | US88636R5375 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to provide a daily return that is two times (200%) the percentage movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by utilizing various derivative instruments, including swap agreements and/or exchange-traded options contracts. This investment vehicle is also characterized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +13.38% | -38.18% | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
| Retorno total | +13.38% | -38.18% | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 54.12% | 16.10M | $16.0M |
| 2 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 46.17% | 26.98K | $13.7M |
| 3 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 42.47% | 24.82K | $12.6M |
| 4 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 40.04% | 23.40K | $11.9M |
| 5 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 36.18% | 21.14K | $10.7M |
| 6 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 35.10% | 20.51K | $10.4M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.40% | 415.53K | $415.5K |
| 8 | Cash & Other | — | -155.49% | -46.07M | -$46.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 143.72% / 143.72% | Sharpe 1A / 3A | 2.31 / 2.31 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -71.62% / -71.62% | Sortino 1A | 3.64 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 7.18 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.513 |
| Desvio negativo 1A | 91.36% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 82.24K | Volume médio | 300.04K |
| AUM | $31.0M | Prêmio/Desconto | -1.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.4M | -7.29% | $33.4M → $31.0M |
| 1 Mês | -$6.3M | -20.39% | $30.9M → $31.0M |
| 1 Semana | -$5.4M | -12.92% | $41.4M → $31.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.