AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.20 | Intervalo Diário | 22.51 – 23.21 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.25 – 62.00 | Volume | 94.13K |
| Volume Médio | 318.55K | AUM | $33.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.63 | Prêmio/Desconto | -1.97% indicativo |
| Início | Apr 30, 2026 | Posições | 8 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636R537 | ISIN | US88636R5375 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to provide a daily return that is two times (200%) the percentage movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by utilizing various derivative instruments, including swap agreements and/or exchange-traded options contracts. This investment vehicle is also characterized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -24.95% | -10.10% | — | — | — | — | — | — | +4.26% |
| Retorno total | -24.96% | -10.11% | — | — | — | — | — | — | +4.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $129.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 41.97% | 29.37K | $14.5M |
| 2 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 40.94% | 28.66K | $14.1M |
| 3 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 40.51% | 28.35K | $14.0M |
| 4 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 40.08% | 28.05K | $13.8M |
| 5 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 36.53% | 25.57K | $12.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 34.21% | 11.79M | $11.8M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.99% | 2.75M | $2.8M |
| 8 | Cash & Other | — | -142.23% | -49.01M | -$49.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 166.23% / 166.23% | Sharpe 1A / 3A | 7.13 / 7.13 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -66.44% / -66.44% | Sortino 1A | 11.80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 7.18 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | 100.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 94.13K | Volume médio | 318.55K |
| AUM | $33.3M | Prêmio/Desconto | -1.97% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.4M | -4.03% | $34.7M → $33.3M |
| 1 Semana | $11.6M | +49.68% | $23.3M → $33.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.