AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.92 | Day Range | 24.53 – 25.88 |
| 52-Week Range | 16.64 – 62.00 | Volume | 82.24K |
| Avg Volume | 300.04K | AUM | $31.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.98 | Premio/Sconto | -1.28% indicativo |
| Inception | Apr 30, 2026 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R537 | ISIN | US88636R5375 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to provide a daily return that is two times (200%) the percentage movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by utilizing various derivative instruments, including swap agreements and/or exchange-traded options contracts. This investment vehicle is also characterized as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +13.38% | -38.18% | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
| Rendimento totale | +13.38% | -38.18% | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $131.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 54.12% | 16.10M | $16.0M |
| 2 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 46.17% | 26.98K | $13.7M |
| 3 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 42.47% | 24.82K | $12.6M |
| 4 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 40.04% | 23.40K | $11.9M |
| 5 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 36.18% | 21.14K | $10.7M |
| 6 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 35.10% | 20.51K | $10.4M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.40% | 415.53K | $415.5K |
| 8 | Cash & Other | — | -155.49% | -46.07M | -$46.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 143.72% / 143.72% | Sharpe 1A / 3A | 2.31 / 2.31 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -71.62% / -71.62% | Sortino 1A | 3.64 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 7.18 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.513 |
| Downside deviation 1Y | 91.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 82.24K | Average volume | 300.04K |
| AUM | $31.0M | Premio/Sconto | -1.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.4M | -7.29% | $33.4M → $31.0M |
| 1 Month | -$6.3M | -20.39% | $30.9M → $31.0M |
| 1 Week | -$5.4M | -12.92% | $41.4M → $31.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AMA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.