AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.92 | Rentang Harian | 24.53 – 25.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.64 – 62.00 | Volume | 82.24K |
| Volume Rata-Rata | 300.04K | AUM | $31.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.98 | Premium/Diskon | -1.28% indikatif |
| Inception | Apr 30, 2026 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636R537 | ISIN | US88636R5375 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to provide a daily return that is two times (200%) the percentage movement of its underlying asset. It achieves this leveraged exposure by utilizing various derivative instruments, including swap agreements and/or exchange-traded options contracts. This investment vehicle is also characterized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +13.38% | -38.18% | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
| Total return | +13.38% | -38.18% | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $131.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 54.12% | 16.10M | $16.0M |
| 2 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 46.17% | 26.98K | $13.7M |
| 3 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 42.47% | 24.82K | $12.6M |
| 4 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 40.04% | 23.40K | $11.9M |
| 5 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 36.18% | 21.14K | $10.7M |
| 6 | APPLIED MATERIALS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 35.10% | 20.51K | $10.4M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.40% | 415.53K | $415.5K |
| 8 | Cash & Other | — | -155.49% | -46.07M | -$46.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 143.72% / 143.72% | Sharpe 1T / 3T | 2.31 / 2.31 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -71.62% / -71.62% | Sortino 1T | 3.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 7.18 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.513 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 91.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 82.24K | Volume rata-rata | 300.04K |
| AUM | $31.0M | Premium/Diskon | -1.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.4M | -7.29% | $33.4M → $31.0M |
| 1 Bulan | -$6.6M | -20.96% | $31.4M → $31.0M |
| 1 Minggu | -$5.3M | -12.92% | $41.4M → $31.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.