ALRG Allspring LT Large Core ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 31.59 | 当日价格区间 | 31.59 – 31.59 |
| 52周区间 | 25.71 – 31.91 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 532 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.28% | 收益率（TTM） | 0.41% |
| NAV | 31.60 | 溢价/折价 | -0.03% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 07, 2025 | 持仓明细 | 52 |
| 发行方 | Allspring | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 01989A407 | ISIN | US01989A4076 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.91% | +4.81% | +13.89% | +15.21% | +17.47% | — | — | — | +28.37% |
| 总回报 | +2.91% | +4.81% | +13.89% | +15.21% | +18.03% | — | — | — | +28.99% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.28% | 每10,000美元投资的年化费用 | $28.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 52 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 8.94% | 2.09K | $711.8K |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.82% | 1.19K | $623.0K |
| 3 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 5.57% | 1.29K | $443.8K |
| 4 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.32% | 1.84K | $423.9K |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.81% | 1.51K | $382.9K |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 3.86% | 854 | $307.6K |
| 7 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.82% | 311 | $224.2K |
| 8 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.73% | 186 | $217.5K |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.67% | 343 | $212.9K |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.57% | 618 | $204.8K |
| 11 | Suncor Energy Inc. | SU | 2.57% | 2.88K | $204.5K |
| 12 | Visa Inc. Class A | V | 2.22% | 472 | $177.0K |
| 13 | Citigroup Inc. | C | 2.21% | 1.37K | $175.9K |
| 14 | AbbVie, Inc. | ABBV | 1.82% | 532 | $144.9K |
| 15 | TotalEnergies SE | TTE-US | 1.73% | 1.60K | $138.0K |
| 16 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.65% | 410 | $131.4K |
| 17 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 1.56% | 123.95K | $124.0K |
| 18 | Salesforce, Inc. | CRM | 1.55% | 543 | $123.7K |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.53% | 187 | $121.9K |
| 20 | Manulife Financial Corporation | MFC | 1.49% | 2.81K | $118.6K |
| 21 | Boeing Company | BA | 1.42% | 602 | $113.0K |
| 22 | Blackstone Inc. | BX | 1.39% | 984 | $110.9K |
| 23 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.36% | 290 | $108.7K |
| 24 | RTX Corporation | RTX | 1.35% | 584 | $107.6K |
| 25 | Waste Management, Inc. | WM | 1.34% | 509 | $106.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.41% | 已派发（过去12个月） | $0.1299 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 22, 2025 | 最近派息 | $0.1299 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1299 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.80% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.43 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.28% / — | 索提诺比率（1年） | 2.21 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.967 | 与标普500的相关性（1年） | 0.958 |
| 下行偏差 1年 | 8.31% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 532 |
| AUM | $8.0M | 溢价/折价 | -0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1个月 | $42.4K | +0.54% | $7.8M → $8.0M |
| 1周 | $108.2K | +1.39% | $7.8M → $8.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。