ALRG Allspring LT Large Core ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.59 | Günlük Aralık | 31.59 – 31.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.71 – 31.91 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 532 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 0.41% |
| NAV | 31.60 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 07, 2025 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | Allspring | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 01989A407 | ISIN | US01989A4076 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.91% | +4.81% | +13.89% | +15.21% | +17.47% | — | — | — | +28.37% |
| Toplam getiri | +2.91% | +4.81% | +13.89% | +15.21% | +18.03% | — | — | — | +28.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 8.94% | 2.09K | $711.8K |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.82% | 1.19K | $623.0K |
| 3 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 5.57% | 1.29K | $443.8K |
| 4 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.32% | 1.84K | $423.9K |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.81% | 1.51K | $382.9K |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 3.86% | 854 | $307.6K |
| 7 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.82% | 311 | $224.2K |
| 8 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.73% | 186 | $217.5K |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.67% | 343 | $212.9K |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.57% | 618 | $204.8K |
| 11 | Suncor Energy Inc. | SU | 2.57% | 2.88K | $204.5K |
| 12 | Visa Inc. Class A | V | 2.22% | 472 | $177.0K |
| 13 | Citigroup Inc. | C | 2.21% | 1.37K | $175.9K |
| 14 | AbbVie, Inc. | ABBV | 1.82% | 532 | $144.9K |
| 15 | TotalEnergies SE | TTE-US | 1.73% | 1.60K | $138.0K |
| 16 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.65% | 410 | $131.4K |
| 17 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 1.56% | 123.95K | $124.0K |
| 18 | Salesforce, Inc. | CRM | 1.55% | 543 | $123.7K |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.53% | 187 | $121.9K |
| 20 | Manulife Financial Corporation | MFC | 1.49% | 2.81K | $118.6K |
| 21 | Boeing Company | BA | 1.42% | 602 | $113.0K |
| 22 | Blackstone Inc. | BX | 1.39% | 984 | $110.9K |
| 23 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.36% | 290 | $108.7K |
| 24 | RTX Corporation | RTX | 1.35% | 584 | $107.6K |
| 25 | Waste Management, Inc. | WM | 1.34% | 509 | $106.9K |
| 26 | ASML Holding NV ADR | ASML | 1.33% | 60 | $106.2K |
| 27 | BlackRock, Inc. | BLK-US | 1.30% | 97 | $103.3K |
| 28 | Analog Devices, Inc. | ADI | 1.28% | 251 | $101.9K |
| 29 | Eaton Corp. Plc | ETN | 1.26% | 236 | $100.2K |
| 30 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.24% | 354 | $98.5K |
| 31 | Arista Networks Inc | ANET-US | 1.23% | 463 | $97.7K |
| 32 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 1.21% | 216 | $96.6K |
| 33 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 1.21% | 1.59K | $96.5K |
| 34 | Ciena Corporation | CIEN | 1.20% | 224 | $95.4K |
| 35 | Southwest Airlines Co. | LUV | 1.17% | 2.25K | $93.2K |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 1.13% | 279 | $90.2K |
| 37 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.12% | 640 | $89.4K |
| 38 | PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 1.12% | 405 | $89.0K |
| 39 | Xylem Inc. | XYL | 1.11% | 865 | $88.2K |
| 40 | Garmin Ltd. | GRMN | 1.08% | 320 | $85.9K |
| 41 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.06% | 476 | $84.1K |
| 42 | TE Connectivity plc | TEL-US | 1.05% | 390 | $83.6K |
| 43 | Netflix, Inc. | NFLX | 1.03% | 1.15K | $82.2K |
| 44 | McDonald's Corporation | MCD | 0.97% | 326 | $77.2K |
| 45 | Walmart Inc. | WMT | 0.92% | 660 | $73.0K |
| 46 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 0.91% | 1.04K | $72.8K |
| 47 | Home Depot, Inc. | HD | 0.88% | 238 | $70.3K |
| 48 | Starbucks Corporation | SBUX | 0.81% | 696 | $64.9K |
| 49 | Ecolab Inc. | ECL | 0.78% | 220 | $62.0K |
| 50 | Trane Technologies plc | TT | 0.69% | 117 | $55.0K |
| 51 | Smith & Nephew plc Sponsored ADR | SNN | 0.55% | 1.64K | $44.2K |
| 52 | Net Other Assets | — | 0.04% | 0 | $3.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.41% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1299 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.1299 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1299 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.80% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.28% / — | Sortino 1Y | 2.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.967 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.958 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 532 |
| AUM | $8.0M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Ay | $42.4K | +0.54% | $7.8M → $8.0M |
| 1 Hafta | $108.2K | +1.39% | $7.8M → $8.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ALRG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.