ALRG Allspring LT Large Core ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.17 | Rentang Harian | 31.11 – 31.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.71 – 31.79 | Volume | 20 |
| Volume Rata-Rata | 510 | AUM | $8.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Yield (TTM) | 0.42% |
| NAV | 31.67 | Premium/Diskon | -1.39% indikatif |
| Inception | Jul 07, 2025 | Kepemilikan | 51 |
| Penerbit | Allspring | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 01989A407 | ISIN | US01989A4076 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.69% | +3.66% | +11.40% | +12.93% | +20.29% | — | — | — | +25.83% |
| Total return | +3.69% | +3.66% | +11.40% | +12.93% | +20.85% | — | — | — | +26.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 51 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 8.58% | 2.15K | $669.9K |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.60% | 1.23K | $593.3K |
| 3 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 5.59% | 1.29K | $436.3K |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 5.02% | 1.51K | $392.0K |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4.86% | 1.75K | $379.3K |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 4.24% | 910 | $331.3K |
| 7 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.96% | 186 | $231.5K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.78% | 618 | $217.3K |
| 9 | Suncor Energy Inc. | SU | 2.51% | 2.88K | $195.9K |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.30% | 383 | $179.8K |
| 11 | Citigroup Inc. | C | 2.28% | 1.37K | $178.0K |
| 12 | Visa Inc. Class A | V | 2.21% | 472 | $172.6K |
| 13 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.17% | 311 | $169.8K |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE-US | 1.87% | 1.60K | $145.8K |
| 15 | AbbVie, Inc. | ABBV | 1.78% | 532 | $139.3K |
| 16 | Blackstone Inc. | BX | 1.78% | 984 | $139.1K |
| 17 | Boeing Company | BA | 1.66% | 602 | $129.5K |
| 18 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.63% | 410 | $127.3K |
| 19 | RTX Corporation | RTX | 1.59% | 584 | $124.0K |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 1.56% | 257 | $121.7K |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.52% | 189 | $118.6K |
| 22 | Manulife Financial Corporation | MFC | 1.50% | 2.81K | $117.2K |
| 23 | Waste Management, Inc. | WM | 1.47% | 509 | $114.5K |
| 24 | Salesforce, Inc. | CRM | 1.43% | 543 | $111.5K |
| 25 | BlackRock, Inc. | BLK-US | 1.42% | 97 | $110.6K |
| 26 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.38% | 354 | $107.6K |
| 27 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 1.37% | 107.19K | $107.2K |
| 28 | ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML | 1.34% | 60 | $105.0K |
| 29 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 1.31% | 1.59K | $102.0K |
| 30 | Xylem Inc. | XYL | 1.26% | 865 | $98.1K |
| 31 | Eaton Corp. Plc | ETN | 1.26% | 236 | $98.0K |
| 32 | PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 1.25% | 405 | $97.9K |
| 33 | Garmin Ltd. | GRMN | 1.20% | 320 | $93.8K |
| 34 | Analog Devices, Inc. | ADI | 1.19% | 251 | $92.9K |
| 35 | Netflix, Inc. | NFLX | 1.18% | 1.15K | $92.1K |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 1.18% | 279 | $91.9K |
| 37 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.18% | 290 | $91.8K |
| 38 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.16% | 476 | $90.5K |
| 39 | Southwest Airlines Co. | LUV | 1.15% | 2.25K | $89.9K |
| 40 | McDonald's Corporation | MCD | 1.12% | 326 | $87.7K |
| 41 | Arista Networks Inc | ANET-US | 1.09% | 463 | $85.1K |
| 42 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.06% | 640 | $83.0K |
| 43 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 1.04% | 1.04K | $81.5K |
| 44 | Home Depot, Inc. | HD | 1.02% | 238 | $79.6K |
| 45 | TE Connectivity plc | TEL-US | 1.00% | 390 | $77.9K |
| 46 | Starbucks Corporation | SBUX | 0.93% | 696 | $72.4K |
| 47 | Walmart Inc. | WMT | 0.88% | 660 | $68.4K |
| 48 | Ecolab Inc. | ECL | 0.79% | 220 | $61.9K |
| 49 | Trane Technologies plc | TT | 0.68% | 117 | $52.8K |
| 50 | Smith & Nephew plc Sponsored ADR | SNN | 0.61% | 1.64K | $47.6K |
| 51 | Net Other Assets | — | 0.07% | 0 | $5.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1299 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1299 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1299 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.84% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.42 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.28% / — | Sortino 1T | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.963 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.958 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20 | Volume rata-rata | 510 |
| AUM | $8.0M | Premium/Diskon | -1.39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Minggu | -$49.0K | -0.61% | $8.0M → $8.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ALRG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.