ALRG Allspring LT Large Core ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.17 | Günlük Aralık | 31.11 – 31.23 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.71 – 31.79 | Hacim | 20 |
| Ort. Hacim | 518 | AUM | $8.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 0.42% |
| NAV | 31.67 | Prim/İskonto | -1.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 07, 2025 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | Allspring | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 01989A407 | ISIN | US01989A4076 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.80% | +3.73% | +12.32% | +12.89% | +20.81% | — | — | — | +25.79% |
| Toplam getiri | +3.80% | +3.73% | +12.32% | +12.89% | +21.38% | — | — | — | +26.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 8.58% | 2.15K | $669.9K |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.60% | 1.23K | $593.3K |
| 3 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 5.59% | 1.29K | $436.3K |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 5.02% | 1.51K | $392.0K |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4.86% | 1.75K | $379.3K |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 4.24% | 910 | $331.3K |
| 7 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.96% | 186 | $231.5K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.78% | 618 | $217.3K |
| 9 | Suncor Energy Inc. | SU | 2.51% | 2.88K | $195.9K |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.30% | 383 | $179.8K |
| 11 | Citigroup Inc. | C | 2.28% | 1.37K | $178.0K |
| 12 | Visa Inc. Class A | V | 2.21% | 472 | $172.6K |
| 13 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.17% | 311 | $169.8K |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE-US | 1.87% | 1.60K | $145.8K |
| 15 | AbbVie, Inc. | ABBV | 1.78% | 532 | $139.3K |
| 16 | Blackstone Inc. | BX | 1.78% | 984 | $139.1K |
| 17 | Boeing Company | BA | 1.66% | 602 | $129.5K |
| 18 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.63% | 410 | $127.3K |
| 19 | RTX Corporation | RTX | 1.59% | 584 | $124.0K |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 1.56% | 257 | $121.7K |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.52% | 189 | $118.6K |
| 22 | Manulife Financial Corporation | MFC | 1.50% | 2.81K | $117.2K |
| 23 | Waste Management, Inc. | WM | 1.47% | 509 | $114.5K |
| 24 | Salesforce, Inc. | CRM | 1.43% | 543 | $111.5K |
| 25 | BlackRock, Inc. | BLK-US | 1.42% | 97 | $110.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1299 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.1299 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1299 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.85% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.46 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.28% / — | Sortino 1Y | 2.18 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.963 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.958 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.60% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20 | Ortalama hacim | 518 |
| AUM | $8.0M | Prim/İskonto | -1.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Hafta | $30.7K | +0.38% | $8.0M → $8.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ALRG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.