ALRG Allspring LT Large Core ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.59 | Дневной диапазон | 31.59 – 31.59 |
| Диапазон за 52 недели | 25.71 – 31.91 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 532 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 0.41% |
| NAV | 31.60 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2025 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Allspring | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 01989A407 | ISIN | US01989A4076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.91% | +4.81% | +13.89% | +15.21% | +17.47% | — | — | — | +28.37% |
| Совокупная доходность | +2.91% | +4.81% | +13.89% | +15.21% | +18.03% | — | — | — | +28.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 8.94% | 2.09K | $711.8K |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.82% | 1.19K | $623.0K |
| 3 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 5.57% | 1.29K | $443.8K |
| 4 | NVIDIA Corporation | NVDA | 5.32% | 1.84K | $423.9K |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.81% | 1.51K | $382.9K |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 3.86% | 854 | $307.6K |
| 7 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.82% | 311 | $224.2K |
| 8 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.73% | 186 | $217.5K |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.67% | 343 | $212.9K |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.57% | 618 | $204.8K |
| 11 | Suncor Energy Inc. | SU | 2.57% | 2.88K | $204.5K |
| 12 | Visa Inc. Class A | V | 2.22% | 472 | $177.0K |
| 13 | Citigroup Inc. | C | 2.21% | 1.37K | $175.9K |
| 14 | AbbVie, Inc. | ABBV | 1.82% | 532 | $144.9K |
| 15 | TotalEnergies SE | TTE-US | 1.73% | 1.60K | $138.0K |
| 16 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.65% | 410 | $131.4K |
| 17 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 1.56% | 123.95K | $124.0K |
| 18 | Salesforce, Inc. | CRM | 1.55% | 543 | $123.7K |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.53% | 187 | $121.9K |
| 20 | Manulife Financial Corporation | MFC | 1.49% | 2.81K | $118.6K |
| 21 | Boeing Company | BA | 1.42% | 602 | $113.0K |
| 22 | Blackstone Inc. | BX | 1.39% | 984 | $110.9K |
| 23 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.36% | 290 | $108.7K |
| 24 | RTX Corporation | RTX | 1.35% | 584 | $107.6K |
| 25 | Waste Management, Inc. | WM | 1.34% | 509 | $106.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1299 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.1299 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1299 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.80% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.28% / — | Сортино 1Л | 2.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.967 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.958 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.31% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 532 |
| AUM | $8.0M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 месяц | $42.4K | +0.54% | $7.8M → $8.0M |
| 1 неделя | $108.2K | +1.39% | $7.8M → $8.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ALRG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.