ALRG Allspring LT Large Core ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.17 | Day Range | 31.11 – 31.23 |
| 52-Week Range | 25.71 – 31.79 | Volume | 20 |
| Avg Volume | 518 | AUM | $8.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 0.42% |
| NAV | 31.67 | Premio/Sconto | -1.39% indicativo |
| Inception | Jul 07, 2025 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | Allspring | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 01989A407 | ISIN | US01989A4076 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.80% | +3.73% | +12.32% | +12.89% | +20.81% | — | — | — | +25.79% |
| Rendimento totale | +3.80% | +3.73% | +12.32% | +12.89% | +21.38% | — | — | — | +26.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 8.58% | 2.15K | $669.9K |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.60% | 1.23K | $593.3K |
| 3 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 5.59% | 1.29K | $436.3K |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 5.02% | 1.51K | $392.0K |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4.86% | 1.75K | $379.3K |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 4.24% | 910 | $331.3K |
| 7 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.96% | 186 | $231.5K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.78% | 618 | $217.3K |
| 9 | Suncor Energy Inc. | SU | 2.51% | 2.88K | $195.9K |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.30% | 383 | $179.8K |
| 11 | Citigroup Inc. | C | 2.28% | 1.37K | $178.0K |
| 12 | Visa Inc. Class A | V | 2.21% | 472 | $172.6K |
| 13 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.17% | 311 | $169.8K |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE-US | 1.87% | 1.60K | $145.8K |
| 15 | AbbVie, Inc. | ABBV | 1.78% | 532 | $139.3K |
| 16 | Blackstone Inc. | BX | 1.78% | 984 | $139.1K |
| 17 | Boeing Company | BA | 1.66% | 602 | $129.5K |
| 18 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.63% | 410 | $127.3K |
| 19 | RTX Corporation | RTX | 1.59% | 584 | $124.0K |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 1.56% | 257 | $121.7K |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.52% | 189 | $118.6K |
| 22 | Manulife Financial Corporation | MFC | 1.50% | 2.81K | $117.2K |
| 23 | Waste Management, Inc. | WM | 1.47% | 509 | $114.5K |
| 24 | Salesforce, Inc. | CRM | 1.43% | 543 | $111.5K |
| 25 | BlackRock, Inc. | BLK-US | 1.42% | 97 | $110.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1299 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1299 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1299 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.85% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.46 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.28% / — | Sortino 1A | 2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.963 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.958 |
| Downside deviation 1Y | 8.60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20 | Average volume | 518 |
| AUM | $8.0M | Premio/Sconto | -1.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Week | $30.7K | +0.38% | $8.0M → $8.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ALRG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.