ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.62 | Dagbandbreedte | 44.31 – 44.64 |
| 52-weeksbereik | 30.84 – 46.88 | Volume | 27.21K |
| Gem. volume | 84.06K | AUM | $644.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 1.21% |
| NAV | 46.23 | Premie/korting | -3.71% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 04, 2024 | Posities | 65 |
| Uitgevende instelling | Alger | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 015564503 | ISIN | US0155645031 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its capital—derived from its net assets and any borrowed funds used for investment—to stocks. These equity holdings are in companies, regardless of their market valuation, that are primarily engaged in the creation, adoption, and practical utilization of artificial intelligence (AI) technologies. The fund's management specifically identifies these companies for their perceived strong potential for future expansion. It is also important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.41% | +1.04% | +28.66% | +23.57% | +33.67% | — | — | — | +39.72% |
| Totaalrendement | +5.41% | +1.04% | +28.66% | +23.57% | +35.75% | — | — | — | +40.99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 77 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.03% | 583.36K | $121.6M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 8.17% | 145.30K | $70.8M |
| 3 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 6.84% | 226.21K | $59.3M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.66% | 119.69K | $49.1M |
| 5 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 3.69% | 92.82K | $32.0M |
| 6 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 3.35% | 51.89K | $29.0M |
| 7 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.30% | 135.85K | $28.7M |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 3.12% | 34.04K | $27.0M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 2.17% | 43.30K | $18.9M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 2.01% | 19.18K | $17.5M |
| 11 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 2.01% | 56.26K | $17.5M |
| 12 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 2.01% | 48.46K | $17.4M |
| 13 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 1.97% | 52.90K | $17.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.93% | 36.59K | $16.7M |
| 15 | ANTHROPIC PBC | — | 1.93% | 22.38K | $16.7M |
| 16 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 1.92% | 20.05K | $16.6M |
| 17 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.82% | 116.63K | $15.7M |
| 18 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 1.70% | 0 | $14.7M |
| 19 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 1.62% | 40.23K | $14.0M |
| 20 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 1.58% | 44.77K | $13.7M |
| 21 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.30% | 291.89K | $11.3M |
| 22 | ROBINHOOD MKTS INC USD 0.0001 | HOOD | 1.30% | 108.83K | $11.3M |
| 23 | IREN LTD NPV | IREN | 1.23% | 268.12K | $10.7M |
| 24 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.21% | 32.06K | $10.5M |
| 25 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 1.15% | 86.37K | $10.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5411 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.5411 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5411 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1732 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.64% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.35 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.48% / — | Sortino 1J | 2.02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.55 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.842 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 18.49% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 27.21K | Gemiddeld volume | 84.06K |
| AUM | $644.9M | Premie/korting | -3.71% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $644.9M → $644.9M |
| 1 week | -$3.2M | -0.50% | $644.9M → $644.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ALAI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.