ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 44.62 | Rango diario | 44.31 – 44.64 |
| Rango de 52 semanas | 30.84 – 46.88 | Volumen | 27.21K |
| Volumen prom. | 84.15K | AUM | $644.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.58% | Rendimiento (TTM) | 1.22% |
| NAV | 46.23 | Prima/Descuento | -3.71% indicativo |
| Inicio | Apr 04, 2024 | Posiciones | 65 |
| Emisor | Alger | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 015564503 | ISIN | US0155645031 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its capital—derived from its net assets and any borrowed funds used for investment—to stocks. These equity holdings are in companies, regardless of their market valuation, that are primarily engaged in the creation, adoption, and practical utilization of artificial intelligence (AI) technologies. The fund's management specifically identifies these companies for their perceived strong potential for future expansion. It is also important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +6.19% | -0.24% | +26.07% | +23.27% | +31.70% | — | — | — | +39.52% |
| Rentabilidad total | +6.18% | -0.25% | +26.05% | +23.26% | +33.74% | — | — | — | +40.79% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.58% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 77 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.09% | 598.08K | $127.4M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 8.10% | 148.94K | $73.2M |
| 3 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 6.69% | 231.89K | $60.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.66% | 122.69K | $51.2M |
| 5 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 3.61% | 95.14K | $32.7M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.51% | 143.17K | $31.8M |
| 7 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 3.35% | 53.17K | $30.3M |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 3.17% | 34.88K | $28.7M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 2.21% | 44.38K | $20.0M |
| 10 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 2.09% | 21.37K | $18.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 2.03% | 19.66K | $18.3M |
| 12 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 2.01% | 50.98K | $18.2M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.99% | 37.51K | $18.0M |
| 14 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 1.98% | 57.66K | $17.9M |
| 15 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 1.91% | 0 | $17.2M |
| 16 | ANTHROPIC PBC | — | 1.85% | 22.38K | $16.7M |
| 17 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.82% | 119.55K | $16.5M |
| 18 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 1.82% | 51.94K | $16.5M |
| 19 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 1.60% | 41.23K | $14.4M |
| 20 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 1.56% | 45.89K | $14.1M |
| 21 | ROBINHOOD MKTS INC USD 0.0001 | HOOD | 1.38% | 111.55K | $12.5M |
| 22 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.36% | 299.25K | $12.3M |
| 23 | IREN LTD NPV | IREN | 1.28% | 274.88K | $11.6M |
| 24 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.22% | 32.86K | $11.1M |
| 25 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 1.21% | 88.53K | $10.9M |
| 26 | SOLV ENERGY INC USD 0.0001 | MWH | 1.09% | 349.35K | $9.8M |
| 27 | APPLOVIN CORP USD 0.00003 | APP | 1.09% | 31.66K | $9.8M |
| 28 | GFL ENVIRONMENTAL INC NPV | GFL | 1.07% | 237.81K | $9.7M |
| 29 | FORGENT PWR SOLUTIONS I USD 0.00001 | FPS | 1.07% | 299.61K | $9.6M |
| 30 | ASTERA LABS INC USD 0.0001 | ALAB | 1.02% | 32.79K | $9.3M |
| 31 | DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS LI, LLC SPV | — | 0.98% | 35.28K | $8.9M |
| 32 | TWILIO INC USD 0.001 | TWLO | 0.90% | 36.48K | $8.2M |
| 33 | DATABRICKS, INC. SERIES K | — | 0.88% | 31.51K | $8.0M |
| 34 | CLEANSPARK INC USD 0.001 | CLSK | 0.85% | 602.68K | $7.7M |
| 35 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 0.77% | 17.45K | $6.9M |
| 36 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 0.74% | 3.34K | $6.7M |
| 37 | REDDIT INC USD 0.0001 | RDDT | 0.69% | 38.15K | $6.2M |
| 38 | MONGODB INC USD 0.001 | MDB | 0.66% | 14.79K | $6.0M |
| 39 | FREEPORT-MCMORAN INC USD 0.1 | FCX | 0.65% | 73.96K | $5.9M |
| 40 | 2026 VDC LP | — | 0.65% | 58.78K | $5.9M |
| 41 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 0.62% | 6.08K | $5.6M |
| 42 | VEEVA SYS INC USD 0.00001 | VEEV | 0.59% | 21.60K | $5.3M |
| 43 | GLOBALFOUNDRIES INC USD 0.02 | GFS | 0.55% | 108.46K | $5.0M |
| 44 | EATON CORP PLC USD 0.01 | ETN | 0.50% | 10.99K | $4.5M |
| 45 | SK HYNIX INC KRW 5000.0 ADR | SKHYV | 0.48% | 27.10K | $4.3M |
| 46 | ARISTA NETWORKS INC USD 0.0001 | ANET | 0.45% | 21.30K | $4.1M |
| 47 | NOKIA CORP NPV ADR | NOKBF | 0.45% | 391.00K | $4.0M |
| 48 | ALIBABA GROUP HLDG USD 0.000025 ADR | BABA | 0.44% | 33.41K | $4.0M |
| 49 | DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS LI LLC SERIES C | — | 0.38% | 34.24K | $3.4M |
| 50 | SK HYNIX INC KRW 5000.0 | — | 0.38% | 2.80K | $3.4M |
| 51 | SHARKNINJA INC USD 0.2 | SN | 0.37% | 18.41K | $3.4M |
| 52 | UNITY SOFTWARE INC USD 0.000005 | U | 0.36% | 72.87K | $3.3M |
| 53 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW USD 0.01 | TTWO | 0.34% | 13.06K | $3.0M |
| 54 | FIGURE AI | — | 0.33% | 15.27K | $3.0M |
| 55 | ROCKET COS INC USD 0.00001 | RKT | 0.30% | 187.20K | $2.7M |
| 56 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 0.26% | 5.54K | $2.4M |
| 57 | SHOPIFY INC NPV | SHOP | 0.26% | 15.54K | $2.4M |
| 58 | DATABRICKS SHARES (SERIES L) | — | 0.22% | 7.93K | $2.0M |
| 59 | APPLIED OPTOELECTRONICS I USD 0.001 | AAOI | 0.21% | 16.83K | $1.9M |
| 60 | BLOOM ENERGY CORP USD 0.0001 | BE | 0.21% | 8.62K | $1.9M |
| 61 | PFD SB TECHNOLOGY INC SERIES E PFD | — | 0.20% | 51.21K | $1.8M |
| 62 | AMPHENOL CORP NEW USD 0.001 | APH | 0.20% | 11.44K | $1.8M |
| 63 | COREWEAVE INC USD 0.0001 | CRWV | 0.19% | 19.92K | $1.8M |
| 64 | SERVICENOW INC USD 0.001 | NOW | 0.17% | 12.01K | $1.5M |
| 65 | SANDISK CORP USD 0.01 | SNDK | 0.16% | 965 | $1.4M |
| 66 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 0.16% | 2.29K | $1.4M |
| 67 | DATABRICKS, INC | — | 0.14% | 5.15K | $1.3M |
| 68 | APPTRONIK SERIES A-X1 | — | 0.12% | 28.45K | $1.0M |
| 69 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 0.11% | 3.49K | $969.0K |
| 70 | F5 INC | FFIV | 0.08% | 1.96K | $750.6K |
| 71 | PALO ALTO NETWORKS INC USD 0.0001 | PANW | 0.08% | 2.04K | $694.8K |
| 72 | FERVO ENERGY CO USD 0.0001 | FRVO | 0.07% | 39.81K | $654.8K |
| 73 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 0.05% | 269 | $469.2K |
| 74 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 0.04% | 3.83K | $335.3K |
| 75 | ROKU INC USD 0.0001 | ROKU | 0.01% | 660 | $105.4K |
| 76 | TEXAS INSTRS INC USD 1.0 | TXN | 0.00% | 107 | $27.8K |
| 77 | Cash | — | -0.08% | -688.38K | -$688.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.22% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5411 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pago | $0.5411 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5411 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1732 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 27.62% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -19.48% / — | Sortino 1A | 1.91 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.55 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.842 |
| Desviación a la baja 1A | 18.49% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 27.21K | Volumen promedio | 84.15K |
| AUM | $644.9M | Prima/Descuento | -3.71% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $644.9M → $644.9M |
| 1 semana | -$3.4M | -0.53% | $644.9M → $644.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ALAI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.