ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.17 | Günlük Aralık | 46.37 – 46.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.84 – 48.36 | Hacim | 26.77K |
| Ort. Hacim | 81.15K | AUM | $1.42B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 1.15% |
| NAV | 46.39 | Prim/İskonto | +0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 04, 2024 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | Alger | Borsa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 015564503 | ISIN | US0155645031 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its capital—derived from its net assets and any borrowed funds used for investment—to stocks. These equity holdings are in companies, regardless of their market valuation, that are primarily engaged in the creation, adoption, and practical utilization of artificial intelligence (AI) technologies. The fund's management specifically identifies these companies for their perceived strong potential for future expansion. It is also important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.28% | +3.97% | +30.63% | +30.63% | +23.51% | — | — | — | +40.52% |
| Toplam getiri | +3.28% | +3.97% | +30.63% | +30.63% | +25.42% | — | — | — | +41.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 76 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 12.93% | 811.26K | $186.0M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 8.80% | 236.57K | $126.6M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.68% | 180.26K | $81.7M |
| 4 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 5.07% | 101.57K | $73.0M |
| 5 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.81% | 263.65K | $69.2M |
| 6 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 4.73% | 195.41K | $68.0M |
| 7 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.07% | 264.54K | $58.5M |
| 8 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 3.90% | 155.06K | $56.1M |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 3.17% | 58.30K | $45.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 2.42% | 33.77K | $34.8M |
| 11 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 2.21% | 28.87K | $31.9M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 2.09% | 49.35K | $30.0M |
| 13 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 2.05% | 181.11K | $29.4M |
| 14 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 2.01% | 78.37K | $28.9M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 1.90% | 72.13K | $27.3M |
| 16 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 1.85% | 69.60K | $26.6M |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.71% | 61.77K | $24.5M |
| 18 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 1.60% | 68.45K | $23.0M |
| 19 | ROBINHOOD MKTS INC USD 0.0001 | HOOD | 1.41% | 186.55K | $20.3M |
| 20 | TWILIO INC USD 0.001 | TWLO | 1.30% | 64.55K | $18.7M |
| 21 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 1.28% | 18.35K | $18.4M |
| 22 | ANTHROPIC PBC | — | 1.16% | 22.38K | $16.7M |
| 23 | GFL ENVIRONMENTAL INC NPV | GFL | 1.07% | 358.41K | $15.3M |
| 24 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.01% | 511.52K | $14.6M |
| 25 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 0.97% | 34.95K | $14.0M |
| 26 | SOLV ENERGY INC USD 0.0001 | MWH | 0.96% | 526.93K | $13.8M |
| 27 | ASTERA LABS INC USD 0.0001 | ALAB | 0.89% | 37.21K | $12.7M |
| 28 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 0.88% | 133.13K | $12.7M |
| 29 | FIGURE AI | — | 0.81% | 59.63K | $11.6M |
| 30 | VEEVA SYS INC USD 0.00001 | VEEV | 0.80% | 38.95K | $11.5M |
| 31 | EATON CORP PLC USD 0.01 | ETN | 0.70% | 23.52K | $10.1M |
| 32 | GLOBALFOUNDRIES INC USD 0.02 | GFS | 0.70% | 207.42K | $10.0M |
| 33 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 0.68% | 27.06K | $9.8M |
| 34 | SHOPIFY INC NPV | SHOP | 0.65% | 54.67K | $9.3M |
| 35 | UNITY SOFTWARE INC USD 0.000005 | U | 0.63% | 194.78K | $9.1M |
| 36 | DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS LI, LLC SPV | — | 0.62% | 35.28K | $9.0M |
| 37 | QUANTA SVCS INC USD 0.00001 | PWR | 0.60% | 12.31K | $8.7M |
| 38 | NEXTPOWER INC USD 0.0001 | NXT | 0.60% | 100.18K | $8.6M |
| 39 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 0.60% | 4.82K | $8.6M |
| 40 | MONGODB INC USD 0.001 | MDB | 0.59% | 22.08K | $8.5M |
| 41 | APPLIED OPTOELECTRONICS I USD 0.001 | AAOI | 0.59% | 77.61K | $8.5M |
| 42 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 0.58% | 14.29K | $8.4M |
| 43 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC USD 0.001 | PLTR | 0.57% | 39.49K | $8.3M |
| 44 | DATABRICKS, INC. SERIES K | — | 0.55% | 31.51K | $8.0M |
| 45 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW USD 0.01 | TTWO | 0.55% | 36.80K | $7.9M |
| 46 | APPLOVIN CORP USD 0.00003 | APP | 0.52% | 26.91K | $7.5M |
| 47 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 0.51% | 19.26K | $7.3M |
| 48 | ILLUMINA INC USD 0.01 | ILMN | 0.50% | 25.92K | $7.2M |
| 49 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 0.50% | 3.77K | $7.1M |
| 50 | FREEPORT-MCMORAN INC USD 0.1 | FCX | 0.47% | 91.34K | $6.7M |
| 51 | FORGENT PWR SOLUTIONS I USD 0.00001 | FPS | 0.45% | 160.78K | $6.4M |
| 52 | 2026 VDC LP | — | 0.44% | 58.78K | $6.3M |
| 53 | CLEANSPARK INC USD 0.001 | CLSK | 0.43% | 586.20K | $6.2M |
| 54 | SHARKNINJA INC USD 0.0001 | SN | 0.40% | 31.03K | $5.7M |
| 55 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | AKAM | 0.40% | 53.34K | $5.7M |
| 56 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 0.38% | 13.24K | $5.4M |
| 57 | ARISTA NETWORKS INC USD 0.0001 | ANET | 0.37% | 24.89K | $5.4M |
| 58 | ALIBABA GROUP HLDG USD 0.000025 ADR | BABA | 0.36% | 46.60K | $5.2M |
| 59 | AIRBNB INC USD 0.0001 | ABNB | 0.32% | 28.06K | $4.7M |
| 60 | THERMO FISHER SCIENTIFIC IN USD 1.0 | TMO | 0.30% | 6.49K | $4.3M |
| 61 | WARBY PARKER INC USD 0.0001 | WRBY | 0.29% | 164.44K | $4.2M |
| 62 | AMPHENOL CORP NEW USD 0.001 | APH | 0.28% | 46.66K | $4.1M |
| 63 | REDDIT INC USD 0.0001 | RDDT | 0.25% | 22.91K | $3.7M |
| 64 | SK HYNIX INC KRW 5000.0 | — | 0.24% | 2.80K | $3.4M |
| 65 | DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS LI LLC SERIES C | — | 0.24% | 34.24K | $3.4M |
| 66 | IREN LTD NPV | IREN | 0.24% | 96.68K | $3.4M |
| 67 | CEREBRAS SYS INC USD 0.00001 | CBRS | 0.23% | 20.37K | $3.3M |
| 68 | ARM HLDGS PLC USD 0.001 ADR | ARM | 0.19% | 10.10K | $2.7M |
| 69 | PALO ALTO NETWORKS INC USD 0.0001 | PANW | 0.17% | 5.76K | $2.4M |
| 70 | FERVO ENERGY CO USD 0.0001 | FRVO | 0.15% | 157.30K | $2.2M |
| 71 | NOKIA CORP NPV ADR | NOKBF | 0.14% | 194.44K | $2.0M |
| 72 | DATABRICKS SHARES (SERIES L) | — | 0.14% | 7.93K | $2.0M |
| 73 | PFD SB TECHNOLOGY INC SERIES E PFD | — | 0.13% | 51.21K | $1.9M |
| 74 | DATABRICKS, INC | — | 0.09% | 5.15K | $1.3M |
| 75 | APPTRONIK SERIES A-X1 | — | 0.07% | 28.45K | $1.0M |
| 76 | Cash | — | -1.95% | -28.04M | -$28.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.15% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5411 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.5411 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5411 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1732 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.72% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.14 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.48% / — | Sortino 1Y | 1.71 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.55 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.84 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.77K | Ortalama hacim | 81.15K |
| AUM | $1.42B | Prim/İskonto | +0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $109.9M | +8.27% | $1.33B → $1.44B |
| 1 Ay | $123.8M | +9.84% | $1.26B → $1.44B |
| 1 Hafta | $112.8M | +8.43% | $1.34B → $1.44B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ALAI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.