ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.17 | Tagesspanne | 46.37 – 46.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.84 – 48.36 | Volumen | 26.77K |
| Durchschn. Volumen | 81.15K | AUM | $1.42B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 1.15% |
| NAV | 46.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Apr 04, 2024 | Positionen | 68 |
| Anbieter | Alger | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 015564503 | ISIN | US0155645031 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its capital—derived from its net assets and any borrowed funds used for investment—to stocks. These equity holdings are in companies, regardless of their market valuation, that are primarily engaged in the creation, adoption, and practical utilization of artificial intelligence (AI) technologies. The fund's management specifically identifies these companies for their perceived strong potential for future expansion. It is also important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.28% | +3.97% | +30.63% | +30.63% | +23.51% | — | — | — | +40.52% |
| Gesamtrendite | +3.28% | +3.97% | +30.63% | +30.63% | +25.42% | — | — | — | +41.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 76 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 12.93% | 811.26K | $186.0M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 8.80% | 236.57K | $126.6M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.68% | 180.26K | $81.7M |
| 4 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 5.07% | 101.57K | $73.0M |
| 5 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.81% | 263.65K | $69.2M |
| 6 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 4.73% | 195.41K | $68.0M |
| 7 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.07% | 264.54K | $58.5M |
| 8 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 3.90% | 155.06K | $56.1M |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 3.17% | 58.30K | $45.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 2.42% | 33.77K | $34.8M |
| 11 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 2.21% | 28.87K | $31.9M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 2.09% | 49.35K | $30.0M |
| 13 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 2.05% | 181.11K | $29.4M |
| 14 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 2.01% | 78.37K | $28.9M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 1.90% | 72.13K | $27.3M |
| 16 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 1.85% | 69.60K | $26.6M |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.71% | 61.77K | $24.5M |
| 18 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 1.60% | 68.45K | $23.0M |
| 19 | ROBINHOOD MKTS INC USD 0.0001 | HOOD | 1.41% | 186.55K | $20.3M |
| 20 | TWILIO INC USD 0.001 | TWLO | 1.30% | 64.55K | $18.7M |
| 21 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 1.28% | 18.35K | $18.4M |
| 22 | ANTHROPIC PBC | — | 1.16% | 22.38K | $16.7M |
| 23 | GFL ENVIRONMENTAL INC NPV | GFL | 1.07% | 358.41K | $15.3M |
| 24 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.01% | 511.52K | $14.6M |
| 25 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 0.97% | 34.95K | $14.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5411 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5411 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5411 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1732 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.72% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.14 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.48% / — | Sortino 1J | 1.71 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.55 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.84 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.77K | Durchschnittliches Volumen | 81.15K |
| AUM | $1.42B | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $109.9M | +8.27% | $1.33B → $1.44B |
| 1 Monat | $123.8M | +9.84% | $1.26B → $1.44B |
| 1 Woche | $112.8M | +8.43% | $1.34B → $1.44B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ALAI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.