AKAF ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,52 | Дневной диапазон | 31,70 – 31,71 |
| Диапазон за 52 недели | 27,56 – 33,78 | Объём торгов | 427 |
| Средний объём | 114 | AUM | 2,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,20 % | Доходность (TTM) | 3,35 % |
| NAV | 31,53 | Премия/дисконт | +0,54 % индикативный |
| Дата запуска | 25 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 153 |
| Эмитент | Vident Frontier | Биржа | NYSE |
| Категория | Frontier Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 268961703 | ISIN | US2689617031 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0,00 % | -0,38 % | -2,32 % | +8,32 % | +9,22 % | — | — | — | +23,70 % |
| Совокупная доходность | 0,00 % | -0,03 % | -1,19 % | +9,67 % | +13,06 % | — | — | — | +28,08 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,20 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 153 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | COP | 2,59 % | 482 | 73,6 тыс. $ |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2,53 % | 392 | 71,9 тыс. $ |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,93 % | 810 | 54,9 тыс. $ |
| 4 | APA Corp | APA | 1,83 % | 996 | 52,1 тыс. $ |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 1,81 % | 281 | 51,4 тыс. $ |
| 6 | Santos Ltd | STO.AX | 1,62 % | 7,24 тыс. | 46,1 тыс. $ |
| 7 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1,60 % | 1 тыс. | 45,4 тыс. $ |
| 8 | Repsol SA | REP.MC | 1,57 % | 1,35 тыс. | 44,7 тыс. $ |
| 9 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1,54 % | 1,66 тыс. | 43,7 тыс. $ |
| 10 | Halliburton Co | HAL | 1,53 % | 1,24 тыс. | 43,3 тыс. $ |
| 11 | SLB Ltd | SLB | 1,48 % | 793 | 42,1 тыс. $ |
| 12 | United Parcel Service Inc | UPS | 1,47 % | 417 | 41,8 тыс. $ |
| 13 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 1,47 % | 2,45 тыс. | 41,7 тыс. $ |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,44 % | 147 | 40,9 тыс. $ |
| 15 | XPO Inc | XPO | 1,42 % | 222 | 40,3 тыс. $ |
| 16 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1,42 % | 1,9 тыс. | 40,3 тыс. $ |
| 17 | DSV A/S | DSV.CO | 1,41 % | 195 | 40,1 тыс. $ |
| 18 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1,40 % | 519 | 39,6 тыс. $ |
| 19 | FedEx Corp | FDX | 1,35 % | 129 | 38,4 тыс. $ |
| 20 | Baker Hughes Co | BKR | 1,35 % | 690 | 38,4 тыс. $ |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1,30 % | 377 | 37 тыс. $ |
| 22 | Teck Resources Ltd | TECK | 1,27 % | 610 | 36 тыс. $ |
| 23 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 1,25 % | 326 | 35,4 тыс. $ |
| 24 | South32 Ltd | S32.AX | 1,21 % | 11,8 тыс. | 34,3 тыс. $ |
| 25 | Hecla Mining Co | HL | 1,03 % | 2,1 тыс. | 29,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,35 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0630 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 17 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1120 (18 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 17 сент. 2026 г. | 17 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | $0.1120 |
| 16 июн. 2026 г. | 16 июн. 2026 г. | 17 июн. 2026 г. | $0.2670 |
| 17 мар. 2026 г. | 17 мар. 2026 г. | 18 мар. 2026 г. | $0.0280 |
| 17 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | $0.6560 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,64 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5870 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,32 % / — | Сортино 1Л | 0,8550 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8590 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7350 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,05 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 427 | Средний объём | 114 |
| AUM | 2,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,54 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -9,1 тыс. $ | -0,32 % | 2,8 млн $ → 2,8 млн $ |
| 1 месяц | 17,3 тыс. $ | +0,62 % | 2,8 млн $ → 2,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AKAF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.