AKAF ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,52 | Rentang Harian | 31,70 – 31,71 |
| Kisaran 52 Minggu | 27,56 – 33,78 | Volume | 427 |
| Volume Rata-Rata | 114 | AUM | US$2,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,20% | Yield (TTM) | 3,35% |
| NAV | 31,53 | Premium/Diskon | +0,54% indikatif |
| Inception | 25 Jun 2025 | Kepemilikan | 153 |
| Penerbit | Vident Frontier | Bursa | NYSE |
| Kategori | Frontier Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961703 | ISIN | US2689617031 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0,00% | -0,38% | -2,32% | +8,32% | +9,22% | — | — | — | +23,70% |
| Total return | 0,00% | -0,03% | -1,19% | +9,67% | +13,06% | — | — | — | +28,08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 153 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | COP | 2,59% | 482 | US$73,6 rb |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2,53% | 392 | US$71,9 rb |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,93% | 810 | US$54,9 rb |
| 4 | APA Corp | APA | 1,83% | 996 | US$52,1 rb |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 1,81% | 281 | US$51,4 rb |
| 6 | Santos Ltd | STO.AX | 1,62% | 7,24 rb | US$46,1 rb |
| 7 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1,60% | 1 rb | US$45,4 rb |
| 8 | Repsol SA | REP.MC | 1,57% | 1,35 rb | US$44,7 rb |
| 9 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1,54% | 1,66 rb | US$43,7 rb |
| 10 | Halliburton Co | HAL | 1,53% | 1,24 rb | US$43,3 rb |
| 11 | SLB Ltd | SLB | 1,48% | 793 | US$42,1 rb |
| 12 | United Parcel Service Inc | UPS | 1,47% | 417 | US$41,8 rb |
| 13 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 1,47% | 2,45 rb | US$41,7 rb |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,44% | 147 | US$40,9 rb |
| 15 | XPO Inc | XPO | 1,42% | 222 | US$40,3 rb |
| 16 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1,42% | 1,9 rb | US$40,3 rb |
| 17 | DSV A/S | DSV.CO | 1,41% | 195 | US$40,1 rb |
| 18 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1,40% | 519 | US$39,6 rb |
| 19 | FedEx Corp | FDX | 1,35% | 129 | US$38,4 rb |
| 20 | Baker Hughes Co | BKR | 1,35% | 690 | US$38,4 rb |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1,30% | 377 | US$37 rb |
| 22 | Teck Resources Ltd | TECK | 1,27% | 610 | US$36 rb |
| 23 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 1,25% | 326 | US$35,4 rb |
| 24 | South32 Ltd | S32.AX | 1,21% | 11,8 rb | US$34,3 rb |
| 25 | Hecla Mining Co | HL | 1,03% | 2,1 rb | US$29,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0630 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 17 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1120 (18 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 17 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | $0.1120 |
| 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | $0.2670 |
| 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | $0.0280 |
| 17 Des 2025 | 17 Des 2025 | 18 Des 2025 | $0.6560 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14,64% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,5870 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,32% / — | Sortino 1T | 0,8550 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8590 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7350 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10,05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 427 | Volume rata-rata | 114 |
| AUM | US$2,8 jt | Premium/Diskon | +0,54% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$9,1 rb | -0,32% | US$2,8 jt → US$2,8 jt |
| 1 Bulan | US$17,3 rb | +0,62% | US$2,8 jt → US$2,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AKAF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.